我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.32 |
-0.02 |
| 本期利润(万元) |
13.66 |
-1.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-29.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294.56 |
12.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1211.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
1294.04 |
| 负债合计(万元) |
39.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
1254.07 |
| 未分配利润(万元) |
-124.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
-8.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.97 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-77.02 |
| 管理人报酬(万元) |
0.23 |
| 托管费(万元) |
0.03 |
| 其它费用(万元) |
1.51 |
| 费用合计(万元) |
1.85 |
| 利润总额(万元) |
-78.87 |
| 净利润(万元) |
-78.87 |
