我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.71 |
1.26 |
6.31 |
| 本期利润(万元) |
9.45 |
-16.23 |
23.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.19 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
0.00 |
2.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7.58 |
0.00 |
5.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100.57 |
72.34 |
152.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.90 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.01 |
0.00 |
9.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.01 |
0.00 |
9.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.33 |
18.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
383.75 |
293.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
14.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
18.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
415.84 |
318.41 |
| 负债合计(万元) |
10.47 |
14.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
405.37 |
304.03 |
| 未分配利润(万元) |
-32.32 |
25.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.56 |
12.49 |
| 投资收益(万元) |
5.88 |
9.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.82 |
22.42 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3.65 |
44.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1.70 |
1.68 |
| 托管费(万元) |
0.85 |
0.84 |
| 其它费用(万元) |
2.00 |
1.35 |
| 费用合计(万元) |
7.93 |
6.77 |
| 利润总额(万元) |
-4.27 |
37.71 |
| 净利润(万元) |
-4.27 |
37.71 |
