财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.41 |
15.40 |
9.87 |
5.21 |
-0.62 |
| 本期利润(万元) |
358.61 |
6.65 |
11.73 |
10.58 |
1.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
0.06 |
0.23 |
0.19 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
63.95 |
0.00 |
28.69 |
0.00 |
7.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
118.57 |
0.00 |
-12.07 |
0.00 |
-6.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3355.62 |
79.71 |
74.73 |
91.79 |
17.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.98 |
0.94 |
0.90 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
30.77 |
0.00 |
27.91 |
0.00 |
0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.01 |
0.00 |
-32.72 |
0.00 |
-47.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
935.27 |
1544.02 |
2533.34 |
1273.71 |
3500.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
68448.96 |
55465.96 |
48823.51 |
52033.84 |
49406.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
65057.11 |
52697.98 |
46031.65 |
48906.45 |
46298.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
3391.84 |
2767.98 |
2791.86 |
3127.38 |
3107.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.97 |
55.44 |
49.04 |
55.46 |
52.87 |
| 应付托管费(万元) |
10.50 |
9.24 |
8.17 |
9.24 |
8.81 |
| 资产总计(万元) |
71026.05 |
57577.84 |
51511.44 |
54748.36 |
53206.46 |
| 负债合计(万元) |
1562.74 |
253.25 |
531.63 |
1796.06 |
381.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
69463.32 |
57324.60 |
50979.81 |
52952.29 |
52825.35 |
| 未分配利润(万元) |
14253.95 |
-2292.19 |
-16797.77 |
-17830.93 |
-20375.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.64 |
10.88 |
6.28 |
31.58 |
17.56 |
| 投资收益(万元) |
12126.75 |
7687.92 |
-1108.69 |
-5355.47 |
-8770.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5338.25 |
6662.57 |
1786.11 |
-369.73 |
767.74 |
| 其它收入(万元) |
5.36 |
7.31 |
0.73 |
2.20 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
17479.00 |
14368.69 |
684.42 |
-5691.42 |
-7984.32 |
| 管理人报酬(万元) |
368.71 |
633.72 |
308.34 |
638.43 |
322.14 |
| 托管费(万元) |
61.45 |
105.62 |
51.39 |
106.40 |
53.69 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.70 |
9.76 |
20.54 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
441.06 |
759.21 |
369.53 |
765.95 |
386.71 |
| 利润总额(万元) |
17037.94 |
13609.48 |
314.89 |
-6457.37 |
-8371.03 |
| 净利润(万元) |
17037.94 |
13609.48 |
314.89 |
-6457.37 |
-8371.03 |
