财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
593.06 |
86.09 |
1376.66 |
1035.23 |
128.84 |
| 本期利润(万元) |
613.99 |
34.05 |
1144.07 |
1006.30 |
60.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.04 |
0.37 |
0.29 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.63 |
0.00 |
19.70 |
0.00 |
0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2618.95 |
0.00 |
964.16 |
0.00 |
2967.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.64 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.81 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4220.49 |
1917.34 |
1808.49 |
6519.30 |
6637.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.64 |
2.20 |
2.14 |
2.11 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
23.04 |
0.00 |
20.45 |
0.00 |
1.72 |
| 累计净值增长率(%) |
30.47 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
-10.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2193.57 |
66.08 |
1882.35 |
774.43 |
1568.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
20027.03 |
15884.59 |
28205.57 |
26316.09 |
20170.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
20027.03 |
14977.63 |
26646.01 |
25098.83 |
19665.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
906.96 |
1559.57 |
1217.26 |
505.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.83 |
7.04 |
12.51 |
15.37 |
7.91 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
2.82 |
5.00 |
6.15 |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
23023.16 |
16540.65 |
30794.15 |
30272.32 |
21953.13 |
| 负债合计(万元) |
475.33 |
219.92 |
1613.58 |
3408.61 |
75.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
22547.83 |
16320.73 |
29180.57 |
26863.72 |
21877.49 |
| 未分配利润(万元) |
15028.47 |
9697.14 |
14852.33 |
13573.26 |
9196.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
7.22 |
3.88 |
9.36 |
2.99 |
| 投资收益(万元) |
3724.90 |
5586.56 |
777.08 |
2955.19 |
-104.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
371.09 |
-698.41 |
-235.15 |
2274.37 |
635.29 |
| 其它收入(万元) |
5.76 |
3.58 |
1.81 |
7.32 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
4105.61 |
4898.95 |
547.63 |
5246.24 |
534.32 |
| 管理人报酬(万元) |
45.23 |
125.09 |
68.58 |
117.18 |
41.61 |
| 托管费(万元) |
18.09 |
50.03 |
27.43 |
46.87 |
16.64 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
19.86 |
12.78 |
37.01 |
18.70 |
| 费用合计(万元) |
77.35 |
224.35 |
124.54 |
235.42 |
79.77 |
| 利润总额(万元) |
4028.26 |
4674.60 |
423.09 |
5010.82 |
454.54 |
| 净利润(万元) |
4028.26 |
4674.60 |
423.09 |
5010.82 |
454.54 |
