财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-339.64 |
14.76 |
-337.18 |
51.62 |
-404.39 |
| 本期利润(万元) |
-7874.89 |
-1206.74 |
902.49 |
808.74 |
429.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-30.99 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
5.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-14538.51 |
0.00 |
-2542.23 |
0.00 |
-1885.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33426.90 |
22934.13 |
16097.45 |
11897.25 |
9160.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.84 |
0.88 |
0.90 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.08 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
5.19 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.31 |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
-17.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3179.43 |
3441.39 |
1332.51 |
1954.90 |
2454.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
109978.04 |
80619.98 |
37751.22 |
38270.08 |
41004.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2803.50 |
1350.94 |
1357.78 |
454.99 |
90.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
1.98 |
0.91 |
0.97 |
0.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.40 |
0.18 |
0.19 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
114873.54 |
85892.36 |
39577.06 |
40581.11 |
43827.18 |
| 负债合计(万元) |
1114.14 |
1858.49 |
288.62 |
532.93 |
505.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
113759.41 |
84033.87 |
39288.44 |
40048.17 |
43322.11 |
| 未分配利润(万元) |
-51532.84 |
-12346.70 |
-8585.98 |
-11229.62 |
-11463.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.59 |
29.40 |
12.48 |
36.15 |
17.61 |
| 投资收益(万元) |
-1258.30 |
-1615.09 |
-1903.35 |
-5538.53 |
-2774.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28425.24 |
5568.36 |
3805.27 |
-780.27 |
-3870.17 |
| 其它收入(万元) |
70.95 |
67.95 |
41.82 |
39.35 |
22.20 |
| 收入合计(万元) |
-29582.99 |
4050.62 |
1956.23 |
-6243.30 |
-6605.12 |
| 管理人报酬(万元) |
14.58 |
15.01 |
5.48 |
11.92 |
5.65 |
| 托管费(万元) |
2.92 |
3.00 |
1.10 |
2.38 |
1.13 |
| 其它费用(万元) |
8.54 |
14.60 |
6.92 |
14.20 |
7.00 |
| 费用合计(万元) |
183.71 |
198.54 |
74.62 |
171.25 |
82.17 |
| 利润总额(万元) |
-29766.71 |
3852.08 |
1881.61 |
-6414.55 |
-6687.30 |
| 净利润(万元) |
-29766.71 |
3852.08 |
1881.61 |
-6414.55 |
-6687.30 |
