资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2803.50 36.41%
银行存款和结算备付金 3252.05 42.24%
其他资产 1643.45 21.35%
资产总值:7699.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神农集团 605296 0.04 1.03 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中牧股份 600195 0.34 3.95 0.01%
生物股份 600201 0.62 5.59 0.01%
傲农生物 603363 0.24 3.09 0.01%
天马科技 603668 0.16 2.87 0.01%
巨星农牧 603477 0.14 3.41 0.01%
普莱柯 603566 0.10 2.74 0.01%
科前生物 688526 0.08 1.79 0.00%
神农集团 605296 0.04 1.00 0.00%
海利生物 603718 0.22 2.16 0.00%
安迪苏 600299 0.22 1.82 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.50 1061.02 0.93%
25国债13 6.40 648.08 0.57%
26国债09 5.50 550.91 0.48%
26国债01 5.00 503.24 0.44%
国债2601 0.40 40.26 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2803.50 2.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%