财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14639.31 |
5521.13 |
1380.69 |
721.26 |
1572.40 |
| 本期利润(万元) |
19721.15 |
12202.09 |
2533.78 |
1454.91 |
2048.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.30 |
0.12 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.94 |
0.00 |
12.11 |
0.00 |
12.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24948.21 |
0.00 |
1363.80 |
0.00 |
-428.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122948.12 |
89505.62 |
21288.23 |
19171.39 |
19689.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.37 |
1.09 |
1.05 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
43.33 |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
9.78 |
| 累计净值增长率(%) |
40.28 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
-2.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7710.03 |
2001.90 |
1699.10 |
820.95 |
1520.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
170709.86 |
37526.07 |
29578.34 |
22151.12 |
22151.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
168152.10 |
36989.34 |
28838.53 |
21383.37 |
21635.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
2557.76 |
536.73 |
739.80 |
767.75 |
515.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
163.41 |
32.77 |
27.42 |
19.92 |
20.05 |
| 应付托管费(万元) |
24.51 |
4.92 |
4.11 |
2.99 |
3.01 |
| 资产总计(万元) |
184279.05 |
40638.99 |
32251.81 |
23499.24 |
24040.31 |
| 负债合计(万元) |
4154.53 |
472.04 |
1003.78 |
71.65 |
222.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
180124.53 |
40166.94 |
31248.03 |
23427.59 |
23818.01 |
| 未分配利润(万元) |
50897.25 |
3010.46 |
-867.10 |
-4239.41 |
-3001.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.90 |
6.58 |
12.74 |
6.45 |
8.64 |
| 投资收益(万元) |
24312.77 |
2568.50 |
3167.64 |
80.38 |
-1003.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8022.31 |
1791.74 |
221.66 |
-627.46 |
73.15 |
| 其它收入(万元) |
31.97 |
6.52 |
7.50 |
3.35 |
5.21 |
| 收入合计(万元) |
32385.94 |
4373.35 |
3409.54 |
-537.27 |
-916.89 |
| 管理人报酬(万元) |
848.88 |
177.73 |
259.14 |
122.58 |
203.71 |
| 托管费(万元) |
127.33 |
26.66 |
38.87 |
18.39 |
30.56 |
| 其它费用(万元) |
18.85 |
9.36 |
18.82 |
9.35 |
18.80 |
| 费用合计(万元) |
1180.01 |
257.98 |
376.78 |
177.71 |
304.65 |
| 利润总额(万元) |
31205.94 |
4115.37 |
3032.76 |
-714.99 |
-1221.54 |
| 净利润(万元) |
31205.94 |
4115.37 |
3032.76 |
-714.99 |
-1221.54 |
