我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1197.44 |
-5.53 |
149.02 |
-645.29 |
70.69 |
| 本期利润(万元) |
2116.83 |
-306.74 |
471.52 |
-535.12 |
-275.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2701.43 |
0.00 |
-1787.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16348.83 |
15372.66 |
16542.50 |
14678.29 |
15059.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.85 |
0.89 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.95 |
0.00 |
-10.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
820.95 |
1520.28 |
1173.47 |
965.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
22151.12 |
22151.89 |
20518.40 |
13323.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
21383.37 |
21635.91 |
20141.95 |
13050.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
767.75 |
515.97 |
376.46 |
272.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.92 |
20.05 |
17.42 |
12.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.99 |
3.01 |
2.61 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
23499.24 |
24040.31 |
22025.57 |
14443.58 |
| 负债合计(万元) |
71.65 |
222.31 |
287.30 |
233.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
23427.59 |
23818.01 |
21738.27 |
14209.92 |
| 未分配利润(万元) |
-4239.41 |
-3001.55 |
-1221.16 |
-1128.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.45 |
8.64 |
3.81 |
88.99 |
| 投资收益(万元) |
80.38 |
-1003.89 |
-73.68 |
-635.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-627.46 |
73.15 |
363.52 |
-327.74 |
| 其它收入(万元) |
3.35 |
5.21 |
2.12 |
1.30 |
| 收入合计(万元) |
-537.27 |
-916.89 |
295.78 |
-873.31 |
| 管理人报酬(万元) |
122.58 |
203.71 |
89.79 |
128.49 |
| 托管费(万元) |
18.39 |
30.56 |
13.47 |
19.27 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
18.80 |
9.83 |
14.45 |
| 费用合计(万元) |
177.71 |
304.65 |
135.17 |
182.06 |
| 利润总额(万元) |
-714.99 |
-1221.54 |
160.60 |
-1055.37 |
| 净利润(万元) |
-714.99 |
-1221.54 |
160.60 |
-1055.37 |
