资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130662.25 88.79%
债券 6723.57 4.57%
银行存款和结算备付金 6251.71 4.25%
其他资产 3521.52 2.39%
资产总值:147159.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 7.04 11232.99 8.16%
中芯国际 688981 69.54 11044.99 8.03%
华丰科技 688629 56.38 10570.91 7.68%
盛科通信 688702 26.29 10253.19 7.45%
华虹宏力 688347 30.44 10238.62 7.44%
长川科技 300604 22.48 7674.13 5.58%
华峰测控 688200 14.62 7676.80 5.58%
金海通 603061 15.28 7671.41 5.58%
兆易创新 603986 9.35 7620.25 5.54%
海光信息 688041 19.45 7203.59 5.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.62 77.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.40 17.44%
科学研究和技术服务业 0.04 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 25.57 5376.64 8.95%
中芯国际 688981 50.14 4715.26 7.85%
寒武纪 688256 4.74 4661.98 7.76%
盛科通信 688702 24.51 4090.83 6.81%
华丰科技 688629 35.13 3628.28 6.04%
芯原股份 688521 16.57 3352.15 5.58%
中科曙光 603019 38.54 3029.18 5.04%
华虹宏力 688347 27.94 2959.04 4.93%
澜起科技 688008 15.65 1960.84 3.27%
兆易创新 603986 7.77 1850.04 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 55.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 24.61%
综合 0.10 1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.51%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 29.50 2980.95 2.17%
26国债01 25.70 2586.66 1.88%
26国债09 7.80 781.28 0.57%
25国债13 3.70 374.67 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6723.57 4.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%