基金简称: | 招商中证煤炭等权指数E | 基金全称: | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金E |
基金代码: | 016347 | 成立日期: | 2022-07-27 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.21亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 邓童,侯昊 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 招商基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
成立时间: | 2002-12-27 | 公司网址: | www.cmfchina.com |
注册地址: | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
公司概况: | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万和证券 | 1 | 0.32 | 0.18 | 442.56 | 0.21 | - | - | - | - |
上海证券 | 2 | 0.07 | 0.04 | 101.81 | 0.05 | - | - | - | - |
世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 3 | 17.77 | 10.12 | 19076.39 | 9.15 | 530.13 | 2.79 | - | - |
东北证券 | 3 | 0.22 | 0.12 | 231.92 | 0.11 | - | - | - | - |
东吴证券 | 6 | 3.24 | 1.85 | 4362.77 | 2.09 | 450.72 | 2.37 | - | - |
东方证券 | 3 | 0.07 | 0.04 | 98.11 | 0.05 | - | - | - | - |
东方财富 | 3 | 2.19 | 1.25 | 2997.78 | 1.44 | - | - | - | - |
东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 5 | 4.02 | 2.29 | 4287.31 | 2.06 | 699.89 | 3.68 | 1370.00 | 16.74 |
中信证券 | 10 | 17.27 | 9.83 | 18978.42 | 9.10 | 1477.04 | 7.77 | - | - |
中泰证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 3 | 0.30 | 0.17 | 316.39 | 0.15 | - | - | - | - |
中金财富证券 | 2 | 0.31 | 0.18 | 421.81 | 0.20 | - | - | - | - |
中银国际证券 | 4 | 0.72 | 0.41 | 771.05 | 0.37 | 700.18 | 3.68 | - | - |
五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 7 | 5.01 | 2.85 | 5396.56 | 2.59 | 1549.24 | 8.15 | - | - |
光大证券 | 3 | 0.09 | 0.05 | 129.11 | 0.06 | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | 0.06 | 0.03 | 65.88 | 0.03 | - | - | - | - |
华创证券 | 4 | 4.02 | 2.29 | 4323.65 | 2.07 | 210.84 | 1.11 | 910.00 | 11.12 |
华安证券 | 5 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | - | - | - | - |
华宝证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华源证券 | 2 | 0.90 | 0.51 | 1221.69 | 0.59 | 149.99 | 0.79 | - | - |
华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 3 | 0.60 | 0.34 | 639.23 | 0.31 | - | - | - | - |
华金证券 | 4 | 0.44 | 0.25 | 607.25 | 0.29 | - | - | - | - |
华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 3 | 8.44 | 4.81 | 11373.63 | 5.45 | 1181.11 | 6.21 | - | - |
国元证券 | 2 | 0.04 | 0.02 | 52.55 | 0.03 | - | - | - | - |
国投证券 | 6 | 3.28 | 1.87 | 3521.12 | 1.69 | - | - | - | - |
国泰君安 | 3 | 19.89 | 11.33 | 21362.15 | 10.24 | 865.79 | 4.55 | - | - |
国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | 3.19 | 1.82 | 3373.47 | 1.62 | - | - | 1143.00 | 13.97 |
国联证券 | 4 | 6.07 | 3.45 | 8265.86 | 3.96 | 1429.95 | 7.52 | - | - |
国金证券 | 1 | 0.06 | 0.03 | 64.62 | 0.03 | - | - | - | - |
大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 7 | 5.94 | 3.38 | 7298.22 | 3.50 | 509.91 | 2.68 | 1610.00 | 19.67 |
太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 7 | 9.06 | 5.16 | 12378.72 | 5.93 | 1000.51 | 5.26 | - | - |
开源证券 | 2 | 2.94 | 1.67 | 3153.05 | 1.51 | 480.06 | 2.52 | - | - |
德邦证券 | 4 | 0.62 | 0.35 | 831.64 | 0.40 | - | - | - | - |
招商证券 | 6 | 10.81 | 6.16 | 11431.54 | 5.48 | 1739.26 | 9.15 | - | - |
方正证券 | 7 | 0.49 | 0.28 | 521.74 | 0.25 | - | - | - | - |
民生证券 | 5 | 9.13 | 5.20 | 12271.72 | 5.88 | 2435.50 | 12.81 | - | - |
江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 2 | 1.22 | 0.69 | 1634.14 | 0.78 | 499.88 | 2.63 | - | - |
海通证券 | 4 | 2.93 | 1.67 | 3148.81 | 1.51 | - | - | - | - |
湘财证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞信方正 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申港证券 | 2 | 0.50 | 0.29 | 685.62 | 0.33 | 170.14 | 0.89 | - | - |
第一创业 | 3 | 0.34 | 0.20 | 367.79 | 0.18 | 449.70 | 2.36 | - | - |
粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 3 | 22.50 | 12.81 | 30474.28 | 14.61 | 1489.42 | 7.83 | - | - |
金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 3.73 | 2.12 | 4001.36 | 1.92 | - | - | - | - |
长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 5 | 6.81 | 3.88 | 7913.29 | 3.79 | 999.46 | 5.26 | 3150.00 | 38.49 |
首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31