资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10225.06 90.84%
债券 842.01 7.48%
银行存款和结算备付金 139.95 1.24%
其他资产 49.58 0.44%
资产总值:11256.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝钢股份 600019 263.03 1559.77 14.35%
包钢股份 600010 654.73 1368.39 12.59%
华菱钢铁 000932 187.27 662.94 6.10%
南钢股份 600282 120.24 545.89 5.02%
永兴材料 002756 11.16 435.13 4.00%
大中矿业 001203 16.24 361.83 3.33%
中信特钢 000708 26.84 351.87 3.24%
久立特材 002318 19.52 348.04 3.20%
新兴铸管 000778 76.56 272.55 2.51%
杭钢股份 600126 42.05 249.78 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 85.61%
采矿业 0.09 8.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
包钢股份 600010 756.03 1685.95 13.11%
宝钢股份 600019 303.72 1649.20 12.83%
华菱钢铁 000932 220.58 765.41 5.95%
永兴材料 002756 12.89 730.09 5.68%
南钢股份 600282 138.38 635.16 4.94%
大中矿业 001203 18.75 561.56 4.37%
久立特材 002318 22.54 538.71 4.19%
中信特钢 000708 31.00 391.22 3.04%
新兴铸管 000778 88.41 328.00 2.55%
杭钢股份 600126 48.56 297.67 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 85.64%
采矿业 0.11 8.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2519 5.80 587.75 5.41%
25国债19 2.51 254.25 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 842.01 7.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%