资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 574.82 80.28%
银行存款和结算备付金 67.08 9.37%
其他资产 74.13 10.35%
资产总值:716.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 0.08 6.30 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.04 2.59 0.01%
京东方A 000725 0.27 1.12 0.00%
水晶光电 002273 0.01 0.26 0.00%
三环集团 300408 0.01 0.46 0.00%
欣旺达 300207 0.01 0.34 0.00%
东山精密 002384 0.01 0.71 0.00%
领益智造 002600 0.03 0.49 0.00%
蓝思科技 300433 0.01 0.33 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.20 322.77 3.01%
26国债09 0.80 80.33 0.75%
25国债19 0.70 70.94 0.66%
国债2609 0.60 60.25 0.56%
国债2519 0.40 40.53 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 574.82 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%