财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
918.23 |
200.28 |
518.60 |
345.23 |
-1.61 |
| 本期利润(万元) |
4199.66 |
-394.30 |
-47.45 |
1743.16 |
-183.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
-0.07 |
-0.01 |
0.59 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.88 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
-6.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
910.82 |
0.00 |
-120.93 |
0.00 |
-322.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11925.01 |
7047.45 |
12739.55 |
24848.10 |
2647.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.70 |
1.48 |
1.60 |
1.73 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
68.68 |
0.00 |
40.27 |
0.00 |
-1.80 |
| 累计净值增长率(%) |
170.42 |
0.00 |
60.32 |
0.00 |
12.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
196.85 |
140.15 |
36.27 |
26.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
15324.90 |
15156.94 |
3926.50 |
2748.50 |
1294.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
6.30 |
22.70 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
575.31 |
666.70 |
90.69 |
142.17 |
71.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.35 |
0.45 |
0.10 |
0.07 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.09 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
16730.21 |
15721.08 |
4145.07 |
2833.08 |
1352.99 |
| 负债合计(万元) |
1091.93 |
365.61 |
72.53 |
55.07 |
31.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
15638.28 |
15355.47 |
4072.54 |
2778.02 |
1321.82 |
| 未分配利润(万元) |
9866.35 |
5788.25 |
450.27 |
349.33 |
-98.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
3.82 |
0.73 |
0.70 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
1192.33 |
680.08 |
-8.42 |
-74.02 |
-188.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4284.56 |
-313.08 |
-258.77 |
470.56 |
113.62 |
| 其它收入(万元) |
15.41 |
26.90 |
3.65 |
9.41 |
1.30 |
| 收入合计(万元) |
5493.57 |
397.73 |
-262.82 |
406.65 |
-73.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1.73 |
4.69 |
0.58 |
0.64 |
0.22 |
| 托管费(万元) |
0.35 |
0.94 |
0.12 |
0.13 |
0.04 |
| 其它费用(万元) |
6.23 |
1.88 |
0.00 |
1.00 |
6.65 |
| 费用合计(万元) |
22.07 |
29.54 |
4.80 |
5.60 |
8.32 |
| 利润总额(万元) |
5471.51 |
368.19 |
-267.63 |
401.05 |
-81.95 |
| 净利润(万元) |
5471.51 |
368.19 |
-267.63 |
401.05 |
-81.95 |
