财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4675.59 |
2491.47 |
6632.09 |
3733.52 |
1614.55 |
| 本期利润(万元) |
3188.58 |
557.41 |
8314.76 |
3884.80 |
3741.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.03 |
0.34 |
0.22 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.57 |
0.00 |
31.17 |
0.00 |
11.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8633.50 |
0.00 |
5150.73 |
0.00 |
1156.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25939.13 |
26409.09 |
21296.32 |
23932.19 |
20511.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.37 |
1.32 |
1.28 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
13.64 |
0.00 |
34.26 |
0.00 |
7.87 |
| 累计净值增长率(%) |
49.89 |
0.00 |
31.90 |
0.00 |
5.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2457.26 |
2616.18 |
2216.61 |
2175.31 |
5780.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
60260.93 |
45041.50 |
35251.48 |
69181.31 |
83821.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
58250.40 |
45041.50 |
34334.23 |
66905.27 |
82871.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
2010.53 |
0.00 |
917.25 |
2276.03 |
950.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.56 |
45.00 |
32.10 |
67.13 |
76.23 |
| 应付托管费(万元) |
6.06 |
4.50 |
3.21 |
6.71 |
7.62 |
| 资产总计(万元) |
63528.10 |
48922.77 |
38733.47 |
73459.89 |
90945.01 |
| 负债合计(万元) |
1746.65 |
743.56 |
1265.38 |
659.70 |
659.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
61781.46 |
48179.20 |
37468.09 |
72800.19 |
90285.59 |
| 未分配利润(万元) |
20081.72 |
11303.61 |
1887.25 |
-1579.44 |
-21864.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.35 |
15.95 |
10.02 |
47.09 |
27.01 |
| 投资收益(万元) |
10707.78 |
13358.34 |
2755.06 |
8451.16 |
-9396.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3709.85 |
2419.74 |
3216.19 |
-1321.77 |
-4342.34 |
| 其它收入(万元) |
49.66 |
73.30 |
17.46 |
45.00 |
25.93 |
| 收入合计(万元) |
7054.94 |
15867.33 |
5998.73 |
7221.48 |
-13685.51 |
| 管理人报酬(万元) |
324.71 |
502.70 |
264.81 |
927.99 |
488.48 |
| 托管费(万元) |
32.47 |
50.27 |
26.48 |
92.80 |
48.85 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
18.80 |
9.33 |
19.80 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
481.47 |
714.45 |
364.20 |
1352.39 |
711.32 |
| 利润总额(万元) |
6573.48 |
15152.88 |
5634.53 |
5869.09 |
-14396.84 |
| 净利润(万元) |
6573.48 |
15152.88 |
5634.53 |
5869.09 |
-14396.84 |
