财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-915.30 |
-542.75 |
-54.13 |
8.37 |
-24.04 |
| 本期利润(万元) |
-1289.92 |
-683.10 |
-227.12 |
264.34 |
14.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.06 |
-0.08 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.51 |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1933.29 |
0.00 |
-691.36 |
0.00 |
-243.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5550.67 |
5177.44 |
4876.26 |
4332.40 |
1532.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.84 |
0.88 |
0.98 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.31 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.83 |
0.00 |
-12.42 |
0.00 |
-13.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
18.42 |
76.86 |
10.28 |
66.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
16612.60 |
16092.17 |
2731.34 |
2723.90 |
1385.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
876.20 |
906.36 |
80.73 |
132.05 |
20.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.48 |
0.41 |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
16763.98 |
16307.74 |
2816.80 |
2747.42 |
1465.72 |
| 负债合计(万元) |
115.85 |
180.52 |
4.96 |
13.42 |
21.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
16648.13 |
16127.22 |
2811.84 |
2734.00 |
1444.26 |
| 未分配利润(万元) |
-5981.20 |
-2417.12 |
-458.55 |
-469.40 |
-332.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.76 |
3.09 |
0.55 |
0.71 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
-3359.48 |
-162.30 |
-44.28 |
-71.13 |
-29.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2152.02 |
-1299.95 |
62.83 |
-178.10 |
-202.61 |
| 其它收入(万元) |
12.02 |
13.95 |
0.49 |
6.87 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-5493.72 |
-1445.21 |
19.59 |
-241.65 |
-231.44 |
| 管理人报酬(万元) |
5.20 |
2.76 |
0.39 |
0.51 |
0.19 |
| 托管费(万元) |
1.04 |
0.55 |
0.08 |
0.10 |
0.04 |
| 其它费用(万元) |
6.70 |
2.00 |
0.07 |
1.08 |
6.69 |
| 费用合计(万元) |
58.03 |
29.72 |
3.07 |
4.16 |
7.60 |
| 利润总额(万元) |
-5551.75 |
-1474.93 |
16.52 |
-245.81 |
-239.05 |
| 净利润(万元) |
-5551.75 |
-1474.93 |
16.52 |
-245.81 |
-239.05 |
