我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.85 |
-9.63 |
-7.08 |
| 本期利润(万元) |
-93.50 |
-34.47 |
-66.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1002.65 |
1092.72 |
1019.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.97 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1454.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1493.86 |
| 负债合计(万元) |
8.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
1485.01 |
| 未分配利润(万元) |
-54.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
-11.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.04 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-42.27 |
| 管理人报酬(万元) |
0.30 |
| 托管费(万元) |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
1.50 |
| 费用合计(万元) |
2.41 |
| 利润总额(万元) |
-44.69 |
| 净利润(万元) |
-44.69 |
