我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-8.85 |
-9.63 |
-7.08 |
本期利润(万元) |
-93.50 |
-34.47 |
-66.86 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.03 |
-0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39.56 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1002.65 |
1092.72 |
1019.77 |
期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.97 |
0.94 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
29.32 |
交易性金融资产(万元) |
1454.70 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
60.85 |
应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
应付托管费(万元) |
0.01 |
资产总计(万元) |
1493.86 |
负债合计(万元) |
8.85 |
所有者权益合计(万元) |
1485.01 |
未分配利润(万元) |
-54.63 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
0.90 |
投资收益(万元) |
-11.35 |
公允价值变动收益(万元) |
-32.04 |
其它收入(万元) |
0.22 |
收入合计(万元) |
-42.27 |
管理人报酬(万元) |
0.30 |
托管费(万元) |
0.06 |
其它费用(万元) |
1.50 |
费用合计(万元) |
2.41 |
利润总额(万元) |
-44.69 |
净利润(万元) |
-44.69 |