我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.15 |
-10.25 |
-3.00 |
-3.01 |
-2.05 |
| 本期利润(万元) |
110.40 |
-66.28 |
-30.70 |
-10.22 |
-17.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.00 |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-107.85 |
0.00 |
-15.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
867.74 |
460.79 |
380.34 |
392.29 |
222.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.81 |
0.88 |
0.96 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.97 |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66.22 |
29.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1385.89 |
1454.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.26 |
60.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1465.72 |
1493.86 |
| 负债合计(万元) |
21.46 |
8.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
1444.26 |
1485.01 |
| 未分配利润(万元) |
-332.97 |
-54.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
-29.22 |
-11.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.61 |
-32.04 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-231.44 |
-42.27 |
| 管理人报酬(万元) |
0.19 |
0.30 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
6.69 |
1.50 |
| 费用合计(万元) |
7.60 |
2.41 |
| 利润总额(万元) |
-239.05 |
-44.69 |
| 净利润(万元) |
-239.05 |
-44.69 |
