我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-2888.26 |
-622.71 |
-308.45 |
本期利润(万元) |
-2170.40 |
-890.98 |
-811.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.03 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-639.26 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
17160.77 |
23053.61 |
33453.33 |
期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.97 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
2455.94 |
交易性金融资产(万元) |
39106.27 |
其中:股票投资(万元) |
39106.27 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
35.75 |
应付托管费(万元) |
3.58 |
资产总计(万元) |
41884.51 |
负债合计(万元) |
102.94 |
所有者权益合计(万元) |
41781.57 |
未分配利润(万元) |
-1211.20 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
17.61 |
投资收益(万元) |
-1115.31 |
公允价值变动收益(万元) |
-430.73 |
其它收入(万元) |
0.45 |
收入合计(万元) |
-1527.99 |
管理人报酬(万元) |
291.43 |
托管费(万元) |
29.14 |
其它费用(万元) |
11.38 |
费用合计(万元) |
425.03 |
利润总额(万元) |
-1953.02 |
净利润(万元) |
-1953.02 |