财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1260.19 753.23 452.85 363.62 -25.56
本期利润(万元) 1429.89 594.17 806.69 497.01 61.97
加权平均份额本期利润(元) 0.34 0.17 0.14 0.08 0.00
加权平均净值利润率(%) 29.27 0.00 13.63 0.00 0.49
期末可供分配利润(万元) 837.57 0.00 627.96 0.00 120.60
期末可供分配份额利润(元) 0.34 0.00 0.15 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 3285.15 3980.77 4704.35 5493.55 7198.37
期末基金份额净值(元) 1.34 1.33 1.15 1.08 1.02
本期净值增长率(%) 31.98 0.00 13.47 0.00 6.96
累计净值增长率(%) 36.98 0.00 17.77 0.00 3.79
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 588.38 951.66 868.39 1849.24 2455.94
交易性金融资产(万元) 8441.08 10702.37 13796.99 25091.53 39106.27
其中:股票投资(万元) 8441.08 10702.37 13796.99 25091.53 39106.27
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.73 10.04 14.73 23.23 35.75
应付托管费(万元) 0.77 1.00 1.47 2.32 3.58
资产总计(万元) 9038.16 11668.84 14797.67 27021.91 41884.51
负债合计(万元) 34.08 279.68 103.48 51.70 102.94
所有者权益合计(万元) 9004.07 11389.16 14694.19 26970.22 41781.57
未分配利润(万元) 2358.08 1587.75 310.20 -6116.55 -1211.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.80 2.21 8.98 5.47 17.61
投资收益(万元) 3030.74 1078.55 484.57 -5114.01 -1115.31
公允价值变动收益(万元) 314.35 737.68 102.46 -1055.18 -430.73
其它收入(万元) 8.30 3.11 9.93 3.54 0.45
收入合计(万元) 3357.18 1821.57 605.94 -6160.18 -1527.99
管理人报酬(万元) 114.66 65.15 275.65 157.37 291.43
托管费(万元) 11.47 6.51 27.56 15.74 29.14
其它费用(万元) 17.80 8.83 18.80 9.35 11.38
费用合计(万元) 173.61 98.32 399.05 225.92 425.03
利润总额(万元) 3183.57 1723.24 206.89 -6386.11 -1953.02
净利润(万元) 3183.57 1723.24 206.89 -6386.11 -1953.02