我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1127.17 |
-2480.89 |
-2463.14 |
-899.57 |
-434.81 |
| 本期利润(万元) |
1569.17 |
-2980.16 |
-1839.27 |
-1062.04 |
-1061.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.18 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.47 |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2968.32 |
0.00 |
-571.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13591.54 |
12880.57 |
14671.11 |
18727.97 |
41645.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.81 |
0.88 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.25 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.73 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1849.24 |
2455.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
25091.53 |
39106.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
25091.53 |
39106.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.23 |
35.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
27021.91 |
41884.51 |
| 负债合计(万元) |
51.70 |
102.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
26970.22 |
41781.57 |
| 未分配利润(万元) |
-6116.55 |
-1211.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.47 |
17.61 |
| 投资收益(万元) |
-5114.01 |
-1115.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1055.18 |
-430.73 |
| 其它收入(万元) |
3.54 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
-6160.18 |
-1527.99 |
| 管理人报酬(万元) |
157.37 |
291.43 |
| 托管费(万元) |
15.74 |
29.14 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
225.92 |
425.03 |
| 利润总额(万元) |
-6386.11 |
-1953.02 |
| 净利润(万元) |
-6386.11 |
-1953.02 |
