财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 861.94 744.85 1260.19 753.23 452.85
本期利润(万元) 731.64 401.73 1429.89 594.17 806.69
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.08 0.34 0.17 0.14
加权平均净值利润率(%) 12.39 0.00 29.27 0.00 13.63
期末可供分配利润(万元) 1931.10 0.00 837.57 0.00 627.96
期末可供分配份额利润(元) 0.51 0.00 0.34 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 5704.15 4354.49 3285.15 3980.77 4704.35
期末基金份额净值(元) 1.51 1.40 1.34 1.33 1.15
本期净值增长率(%) 12.64 0.00 31.98 0.00 13.47
累计净值增长率(%) 54.29 0.00 36.98 0.00 17.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 660.77 588.38 951.66 868.39 1849.24
交易性金融资产(万元) 10763.44 8441.08 10702.37 13796.99 25091.53
其中:股票投资(万元) 10563.11 8441.08 10702.37 13796.99 25091.53
其中:债券投资(万元) 200.33 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 8.85 7.73 10.04 14.73 23.23
应付托管费(万元) 0.89 0.77 1.00 1.47 2.32
资产总计(万元) 11518.56 9038.16 11668.84 14797.67 27021.91
负债合计(万元) 216.06 34.08 279.68 103.48 51.70
所有者权益合计(万元) 11302.50 9004.07 11389.16 14694.19 26970.22
未分配利润(万元) 3891.52 2358.08 1587.75 310.20 -6116.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.66 3.80 2.21 8.98 5.47
投资收益(万元) 1903.41 3030.74 1078.55 484.57 -5114.01
公允价值变动收益(万元) -313.76 314.35 737.68 102.46 -1055.18
其它收入(万元) 5.28 8.30 3.11 9.93 3.54
收入合计(万元) 1596.59 3357.18 1821.57 605.94 -6160.18
管理人报酬(万元) 62.07 114.66 65.15 275.65 157.37
托管费(万元) 6.21 11.47 6.51 27.56 15.74
其它费用(万元) 6.49 17.80 8.83 18.80 9.35
费用合计(万元) 92.72 173.61 98.32 399.05 225.92
利润总额(万元) 1503.86 3183.57 1723.24 206.89 -6386.11
净利润(万元) 1503.86 3183.57 1723.24 206.89 -6386.11