债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2007-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2007-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2008-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2008-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2009-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2009-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2010-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2010-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2011-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2011-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2012-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2012-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2013-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2013-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2014-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2014-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2015-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2015-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2016-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2016-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2017-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2017-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2018-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2018-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2019-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2019-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2020-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2020-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2021-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2021-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2022-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2022-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2023-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2023-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2024-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2024-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2025-06-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2025-12-26 | 1.85 | 1.85 | 付息 | 3.70 | 3109000.00 | |
| 2026-06-26 | 101.85 | 1.85 | 100.00 | 兑付 | 3.70 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-26 | 2011-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2011-06-24 | 2011-06-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2010-12-26 | 2011-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2011-06-24 | 2011-06-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2010-12-26 | 2011-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2011-06-24 | 2011-06-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-06-26 | 2011-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2011-12-23 | 2011-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-06-26 | 2011-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2011-12-23 | 2011-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-06-26 | 2011-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2011-12-23 | 2011-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2010-06-26 | 2010-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2010-12-24 | 2010-12-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2010-06-26 | 2010-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2010-12-24 | 2010-12-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2010-06-26 | 2010-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2010-12-24 | 2010-12-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2009-12-26 | 2010-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2010-06-25 | 2010-06-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2009-12-26 | 2010-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2010-06-25 | 2010-06-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2009-12-26 | 2010-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2010-06-25 | 2010-06-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-12-26 | 2012-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-12-26 | 2012-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2011-12-26 | 2012-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2007-12-26 | 2008-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2008-06-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2007-06-26 | 2007-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2007-12-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2006-12-26 | 2007-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2007-06-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2006-06-26 | 2006-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2006-12-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2009-06-26 | 2009-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2009-12-25 | 2009-12-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2008-12-26 | 2009-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2009-06-25 | 2009-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2008-06-26 | 2008-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2007-12-26 | 2008-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2008-06-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2007-06-26 | 2007-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2007-12-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2006-12-26 | 2007-06-25 | 3.70 | 18.50 | 付息 | 人民币元 | ||
| 2006-06-26 | 2006-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2006-12-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2006-06-26 | 2006-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2006-12-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2009-06-26 | 2009-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2009-12-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2008-12-26 | 2009-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2009-06-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2008-06-26 | 2008-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2008-12-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2012-06-26 | 2012-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2012-12-25 | 2012-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-06-26 | 2012-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2012-12-25 | 2012-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-06-26 | 2012-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2012-12-25 | 2012-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2008-12-26 | 2009-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2009-06-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2009-06-26 | 2009-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2009-12-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2008-06-26 | 2008-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2008-12-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2006-12-26 | 2007-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2007-06-25 | 2007-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2007-12-26 | 2008-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2008-06-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2007-06-26 | 2007-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2007-12-25 | 2007-12-25 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-12-26 | 2013-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-12-26 | 2013-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2012-12-26 | 2013-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-06-26 | 2013-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-06-26 | 2013-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-06-26 | 2013-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-12-26 | 2014-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2014-06-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-06-26 | 2014-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-12-26 | 2014-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2014-06-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-06-26 | 2014-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2013-12-26 | 2014-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2014-06-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-06-26 | 2014-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-12-26 | 2015-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-12-26 | 2015-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-12-26 | 2015-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-06-26 | 2015-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2015-12-25 | 2015-12-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-06-26 | 2015-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2015-12-25 | 2015-12-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-06-26 | 2015-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2015-12-25 | 2015-12-28 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-12-26 | 2016-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-12-26 | 2016-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-12-26 | 2016-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-06-26 | 2016-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-06-26 | 2016-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-06-26 | 2016-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-12-26 | 2017-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-12-26 | 2017-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-12-26 | 2017-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-06-26 | 2017-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-06-26 | 2017-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-06-26 | 2017-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-12-26 | 2018-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-12-26 | 2018-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-12-26 | 2018-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-06-26 | 2018-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-06-26 | 2018-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-06-26 | 2018-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-12-26 | 2019-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-12-26 | 2019-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-12-26 | 2019-06-25 | 3.70 | 18.50 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 付息 | 人民币元 |
| 2019-06-26 | 2019-12-25 | 3.70 | 18.50 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 付息 | 人民币元 |