资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269085.69 98.90%
银行存款和结算备付金 134.39 0.05%
其他资产 2865.42 1.05%
资产总值:272085.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22上海农商二级01 90.00 9193.60 4.54%
24华夏银行永续债01 80.00 8295.61 4.09%
22上海银行二级资本债01 60.00 6300.80 3.11%
22南京银行永续债01 60.00 6236.22 3.08%
25农发21 60.00 6072.29 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82064.90 40.49%
企业债 22875.60 11.29%
国家债券 1003.24 0.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%