财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5129.95 2942.15 1442.87 1079.57 3915.03
本期利润(万元) 4515.40 3133.73 1385.20 539.10 5265.22
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.06 0.03 0.01 0.08
加权平均净值利润率(%) 7.15 0.00 2.38 0.00 6.96
期末可供分配利润(万元) 15720.79 0.00 8720.83 0.00 6070.08
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.17 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 84498.77 71027.25 63114.77 59282.64 52312.78
期末基金份额净值(元) 1.30 1.30 1.24 1.23 1.21
本期净值增长率(%) 7.40 0.00 2.44 0.00 10.82
累计净值增长率(%) 85.93 0.00 77.33 0.00 73.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 458.85 311.25 346.86 549.03 3150.62
交易性金融资产(万元) 73992.96 61130.24 51388.42 91634.26 101789.71
其中:股票投资(万元) 6508.46 8947.02 6870.53 10875.65 12609.03
其中:债券投资(万元) 67484.50 52183.22 44517.89 80758.61 89180.68
应付管理人报酬(万元) 31.20 25.71 20.64 35.90 41.34
应付托管费(万元) 6.24 5.14 4.13 7.18 8.27
资产总计(万元) 88677.56 63641.93 52566.40 93224.86 107301.33
负债合计(万元) 4178.79 527.15 253.62 6074.17 9241.76
所有者权益合计(万元) 84498.77 63114.77 52312.78 87150.69 98059.56
未分配利润(万元) 19708.29 12373.81 9230.88 8393.32 12189.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 21.09 9.44 37.02 16.90 54.50
投资收益(万元) 5524.52 1632.35 4396.08 216.69 2212.62
公允价值变动收益(万元) -614.55 -57.67 1350.20 736.20 1978.61
其它收入(万元) 12.44 2.05 23.85 19.14 15.02
收入合计(万元) 4943.49 1586.17 5807.14 988.93 4260.75
管理人报酬(万元) 315.08 143.74 377.38 217.69 498.34
托管费(万元) 63.02 28.75 75.48 43.54 99.67
其它费用(万元) 23.72 11.78 23.72 11.81 23.72
费用合计(万元) 428.09 200.97 541.92 305.56 873.99
利润总额(万元) 4515.40 1385.20 5265.22 683.37 3386.76
净利润(万元) 4515.40 1385.20 5265.22 683.37 3386.76