资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5802.30 87.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 750.97 11.33%
其他资产 77.74 1.17%
资产总值:6631.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.13 188.50 2.89%
宁德时代 300750 0.45 180.76 2.77%
赣锋锂业 002460 1.50 117.57 1.80%
紫金矿业 601899 3.50 114.52 1.76%
顺络电子 002138 2.74 92.83 1.42%
海螺水泥 600585 3.73 86.39 1.33%
三环集团 300408 1.60 84.56 1.30%
中国平安 601318 1.45 82.33 1.26%
中际旭创 300308 0.14 79.72 1.22%
立讯精密 002475 1.33 65.52 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 63.78%
金融业 0.05 7.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.64%
采矿业 0.02 3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.32%
批发和零售业 0.01 1.11%
租赁和商务服务业 0.01 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.50 183.63 2.57%
贵州茅台 600519 0.12 165.26 2.31%
紫金矿业 601899 4.14 142.71 2.00%
中国平安 601318 1.96 134.06 1.88%
赣锋锂业 002460 1.87 117.60 1.65%
海螺水泥 600585 4.29 93.78 1.31%
工商银行 601398 11.00 87.23 1.22%
顺络电子 002138 2.43 86.34 1.21%
三环集团 300408 1.63 74.57 1.04%
铂力特 688333 0.66 73.60 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 59.32%
金融业 0.07 10.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.47%
采矿业 0.03 4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.63%
批发和零售业 0.01 0.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.73%
科学研究和技术服务业 0.01 0.70%
综合 0.00 0.65%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 7.90 827.13 11.99%
24国债17 4.30 440.67 6.39%
24国债15 2.00 201.74 2.92%
24国债21 2.00 200.87 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1670.42 24.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%