南方利鑫灵活配置混合A(001334)_资产配置

南方利鑫灵活配置混合A001334CHINA SOUTHERN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	495.66	7.75%
债券	5842.84	91.41%
银行存款和结算备付金	44.66	0.70%
其他资产	8.80	0.14%

资产总值：6391.96万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.08	30.12	0.56%
海尔智家	600690	0.73	19.05	0.35%
宁波银行	002142	0.58	16.29	0.30%
美的集团	000333	0.20	15.63	0.29%
亚钾国际	000893	0.30	14.39	0.27%
贵州茅台	600519	0.01	13.77	0.26%
恒立液压	601100	0.11	12.09	0.22%
中信证券	600030	0.42	12.06	0.22%
渝农商行	601077	1.71	11.05	0.21%
洛阳钼业	603993	0.53	10.60	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.59%
金融业	0.01	1.03%
采矿业	0.00	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.08	32.96	0.72%
中兴通讯	000063	0.33	15.06	0.33%
贵州茅台	600519	0.01	14.44	0.32%
美的集团	000333	0.20	14.53	0.32%
宁波银行	002142	0.49	12.95	0.28%
兆易创新	603986	0.06	12.80	0.28%
中信证券	600030	0.42	12.56	0.28%
万华化学	600309	0.18	11.98	0.26%
洛阳钼业	603993	0.73	11.46	0.25%
紫金矿业	601899	0.33	9.72	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.39%
采矿业	0.00	0.78%
金融业	0.00	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.63	45.49	0.86%
宁德时代	300750	0.17	43.38	0.82%
贵州茅台	600519	0.03	42.29	0.80%
宁波银行	002142	1.28	35.02	0.66%
中航光电	002179	0.50	20.18	0.38%
中信证券	600030	0.65	17.95	0.34%
分众传媒	002027	2.22	16.21	0.31%
传音控股	688036	0.20	16.14	0.30%
三花智控	002050	0.57	15.04	0.28%
国投电力	600886	1.01	14.89	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.39%
金融业	0.01	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.90	70.65	1.12%
贵州茅台	600519	0.04	62.44	0.99%
宁德时代	300750	0.23	58.68	0.93%
宁波银行	002142	2.04	52.65	0.83%
海尔智家	600690	1.69	46.20	0.73%
立讯精密	002475	0.99	40.48	0.64%
紫金矿业	601899	2.10	38.05	0.60%
珠海冠宇	688772	2.22	36.60	0.58%
分众传媒	002027	3.60	25.27	0.40%
万华化学	600309	0.31	20.84	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.02%
采矿业	0.01	0.93%
金融业	0.01	0.83%
租赁和商务服务业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24漳九01	4.00	413.60	7.69%
华能YK09	4.00	408.14	7.58%
24铁YK05	4.00	404.68	7.52%
24华夏银行永续债02	4.00	402.96	7.49%
24杭城03	4.00	402.98	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3342.29	62.10%
金融债券	1716.89	31.90%
国家债券	474.09	8.81%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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