资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48478.99 18.37%
债券 207483.30 78.63%
银行存款和结算备付金 5772.50 2.19%
其他资产 2143.54 0.81%
资产总值:263878.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 1643.61 6426.52 1.84%
思特威 688213 77.49 6400.67 1.83%
南芯科技 688484 153.54 5277.28 1.51%
莱特光电 688150 101.68 3936.20 1.13%
ST人福 600079 175.90 3312.19 0.95%
北方华创 002371 7.21 3224.88 0.92%
TCL科技 000100 713.77 3047.80 0.87%
航发控制 000738 79.01 1715.31 0.49%
紫光股份 000938 51.30 1277.37 0.37%
易普力 002096 103.67 1195.32 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.67 10.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 3.35%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 36.14 3436.55 1.83%
南芯科技 688484 84.04 3417.20 1.82%
京东方A 000725 785.50 3306.95 1.77%
北方华创 002371 4.74 2178.11 1.16%
ST人福 600079 112.90 2044.62 1.09%
莱特光电 688150 74.48 2013.31 1.07%
航发控制 000738 80.61 1717.80 0.92%
西部超导 688122 20.38 1519.69 0.81%
易普力 002096 104.67 1394.20 0.74%
TCL科技 000100 280.67 1274.24 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 15.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 3.67%
批发和零售业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发06 130.00 13324.88 3.82%
25农业银行CD219 100.00 9957.37 2.85%
25浙商银行CD161 100.00 9888.61 2.83%
24中泰02 90.00 9102.04 2.61%
25农发31 80.00 8072.20 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178578.02 51.18%
企业债 4102.08 1.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%