财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1267.60 |
1078.73 |
-271.03 |
-100.73 |
-1682.59 |
| 本期利润(万元) |
2703.42 |
2190.68 |
1318.44 |
716.61 |
-1203.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.42 |
0.24 |
0.13 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.87 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
-11.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5187.25 |
0.00 |
4516.02 |
0.00 |
4438.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.79 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10210.09 |
12031.09 |
10744.29 |
10500.25 |
10090.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.28 |
2.45 |
2.02 |
1.91 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
27.56 |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
-9.11 |
| 累计净值增长率(%) |
127.70 |
0.00 |
102.30 |
0.00 |
78.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1350.29 |
2303.51 |
2079.02 |
3401.38 |
3157.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
8898.65 |
8476.64 |
8023.17 |
6840.74 |
11601.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
8898.65 |
8476.64 |
8023.17 |
6840.74 |
11601.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.57 |
10.79 |
10.84 |
10.46 |
15.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.80 |
1.81 |
1.74 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
10256.29 |
10782.08 |
10109.95 |
10259.12 |
16839.28 |
| 负债合计(万元) |
46.20 |
37.79 |
19.01 |
34.91 |
2196.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
10210.09 |
10744.29 |
10090.93 |
10224.22 |
14643.11 |
| 未分配利润(万元) |
5726.76 |
5433.05 |
4438.17 |
4123.77 |
7188.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.62 |
3.87 |
13.58 |
7.83 |
33.63 |
| 投资收益(万元) |
1422.57 |
-196.54 |
-1531.36 |
-1295.04 |
216.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1435.83 |
1589.47 |
479.30 |
-503.42 |
-1842.34 |
| 其它收入(万元) |
4.16 |
1.17 |
0.49 |
0.28 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
2870.18 |
1397.97 |
-1037.99 |
-1790.35 |
-1591.27 |
| 管理人报酬(万元) |
130.46 |
61.99 |
129.22 |
66.08 |
239.58 |
| 托管费(万元) |
21.74 |
10.33 |
21.54 |
11.01 |
39.93 |
| 其它费用(万元) |
14.55 |
7.21 |
14.55 |
7.99 |
16.06 |
| 费用合计(万元) |
166.75 |
79.53 |
165.30 |
85.08 |
295.58 |
| 利润总额(万元) |
2703.42 |
1318.44 |
-1203.29 |
-1875.43 |
-1886.84 |
| 净利润(万元) |
2703.42 |
1318.44 |
-1203.29 |
-1875.43 |
-1886.84 |
