资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79560.58 90.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7191.06 8.18%
其他资产 1207.27 1.37%
资产总值:87958.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓易信息 688258 62.00 6599.28 7.70%
国能日新 301162 99.50 6512.14 7.60%
值得买 300785 133.00 6487.74 7.57%
税友股份 603171 91.94 4603.44 5.37%
合合信息 688615 23.50 3990.30 4.66%
汉得信息 300170 200.00 3820.00 4.46%
网宿科技 300017 220.00 3718.00 4.34%
福昕软件 688095 38.64 2698.86 3.15%
星环科技 688031 18.58 2575.80 3.01%
泛微网络 603039 58.04 2521.84 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 6.13 71.61%
制造业 1.37 16.01%
租赁和商务服务业 0.15 1.72%
建筑业 0.12 1.44%
文化、体育和娱乐业 0.11 1.34%
科学研究和技术服务业 0.06 0.73%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.80 5368.00 6.39%
新易盛 300502 11.00 4739.68 5.64%
值得买 300785 103.00 4513.46 5.37%
光云科技 688365 265.91 4485.82 5.34%
新致软件 688590 203.36 3794.79 4.52%
国能日新 301162 70.92 3635.36 4.33%
汉得信息 300170 185.00 3500.20 4.17%
金山办公 688111 11.30 3469.89 4.13%
福昕软件 688095 33.00 2945.91 3.51%
合合信息 688615 12.50 2844.75 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 66.64%
制造业 1.96 23.29%
金融业 0.10 1.15%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.61 61.46 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 61.46 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%