我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 958.64 1.97%
债券 45512.19 93.41%
银行存款和结算备付金 1134.98 2.33%
其他资产 1116.48 2.29%
资产总值:48722.29万元报告期:2016-09-30
十大重仓股
  • 2016-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 36.50 616.55 1.27%
长江电力 600900 25.00 332.50 0.68%
无锡银行 600908 0.69 7.14 0.01%
农尚环境 300536 0.09 2.45 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.68%
金融业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
网宿科技 300017 12.10 813.12 1.73%
福耀玻璃 600660 56.50 791.05 1.68%
五粮液 000858 14.05 457.05 0.97%
广博股份 002103 16.49 333.27 0.71%
长江电力 600900 25.00 312.25 0.66%
中国核建 601611 1.26 26.37 0.06%
小康股份 601127 0.67 15.96 0.03%
上海沪工 603131 0.13 7.67 0.02%
盛讯达 300518 0.13 6.12 0.01%
玲珑轮胎 601966 0.38 4.98 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.66%
建筑业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15如意债 40.00 4098.80 8.42%
11众和债 35.00 3556.00 7.31%
12统众债 30.00 3398.10 6.98%
15冀建投MTN001 30.00 3181.50 6.54%
15奥园债 30.00 3107.40 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27993.59 57.53%
金融债券 2070.60 4.26%
可转债 25.10 0.05%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%