资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20731.36 81.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4275.59 16.90%
其他资产 299.83 1.18%
资产总值:25306.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信立泰 002294 38.22 2343.27 9.40%
恒瑞医药 600276 32.77 1809.56 7.26%
百利天恒 688506 6.31 1753.76 7.04%
百济神州 688235 5.90 1377.18 5.53%
益方生物 688382 60.76 1155.65 4.64%
药明康德 603259 11.28 1106.57 4.44%
新诺威 300765 34.20 1086.19 4.36%
苑东生物 688513 16.83 1083.61 4.35%
科伦药业 002422 28.82 999.77 4.01%
华东医药 000963 22.72 802.47 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 67.24%
科学研究和技术服务业 0.26 10.37%
批发和零售业 0.08 3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.32%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 42.33 2521.60 9.23%
益方生物 688382 60.17 1639.13 6.00%
信立泰 002294 29.24 1448.84 5.30%
海思科 002653 26.77 1373.84 5.03%
苑东生物 688513 22.10 1360.10 4.98%
迪哲医药 688192 19.16 1103.88 4.04%
百利天恒 688506 3.30 1065.87 3.90%
泽璟制药 688266 10.74 995.61 3.64%
科伦药业 002422 28.82 845.87 3.09%
透景生命 300642 44.80 823.87 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 63.48%
科学研究和技术服务业 0.15 5.40%
批发和零售业 0.04 1.50%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.49 60.17 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 60.17 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%