资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226114.69 93.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12825.56 5.33%
其他资产 1678.75 0.70%
资产总值:240619.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 250.94 14948.30 6.24%
海思科 002653 260.12 13349.41 5.57%
科伦药业 002422 414.15 12155.26 5.07%
新诺威 300765 262.44 9466.10 3.95%
华东医药 000963 234.96 9269.33 3.87%
泰格医药 300347 147.07 8338.87 3.48%
艾力斯 688578 78.07 8131.23 3.39%
特宝生物 688278 94.01 7867.05 3.28%
药明康德 603259 82.36 7464.71 3.12%
热景生物 688068 44.96 7283.71 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.13 67.34%
科学研究和技术服务业 5.03 21.01%
批发和零售业 1.05 4.36%
卫生和社会工作 0.39 1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 266.74 19085.01 6.49%
科伦药业 002422 485.15 17819.50 6.06%
海思科 002653 282.66 15111.06 5.14%
新诺威 300765 285.37 13104.04 4.46%
荣昌生物 688331 99.99 11686.83 3.97%
华东医药 000963 244.96 10178.25 3.46%
药明康德 603259 88.09 9868.23 3.36%
皓元医药 688131 110.81 9152.74 3.11%
百济神州 688235 28.59 8775.47 2.98%
艾力斯 688578 78.07 8606.69 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.86 70.93%
科学研究和技术服务业 5.32 18.08%
批发和零售业 1.02 3.46%
卫生和社会工作 0.65 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
皓元转债 2.18 300.83 0.11%
益丰转债 1.08 128.46 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 429.29 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%