财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22102.10 |
10270.97 |
5634.63 |
1409.91 |
3090.45 |
| 本期利润(万元) |
49520.69 |
39287.84 |
-1434.42 |
-2883.76 |
7629.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.44 |
-0.01 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.50 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
5.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30202.87 |
0.00 |
20418.67 |
0.00 |
16160.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134214.67 |
138851.70 |
118638.43 |
121238.89 |
129349.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.73 |
1.27 |
1.25 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
46.81 |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
5.77 |
| 累计净值增长率(%) |
88.50 |
0.00 |
27.20 |
0.00 |
28.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7245.29 |
16215.95 |
19738.23 |
21355.09 |
8413.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
125319.96 |
102684.06 |
109965.43 |
112350.07 |
114575.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
125319.96 |
102684.06 |
109965.43 |
112350.07 |
114575.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.13 |
114.86 |
133.69 |
133.76 |
132.50 |
| 应付托管费(万元) |
22.85 |
19.14 |
22.28 |
22.29 |
22.08 |
| 资产总计(万元) |
135279.52 |
119065.40 |
129734.38 |
133971.64 |
133033.29 |
| 负债合计(万元) |
1064.85 |
426.97 |
385.27 |
505.35 |
252.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
134214.67 |
118638.43 |
129349.11 |
133466.29 |
132780.87 |
| 未分配利润(万元) |
63019.38 |
25344.37 |
28605.68 |
25731.04 |
23380.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.17 |
42.24 |
72.74 |
37.42 |
74.93 |
| 投资收益(万元) |
23770.79 |
6437.02 |
4878.17 |
256.89 |
3743.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27418.60 |
-7069.05 |
4539.24 |
3434.53 |
-21949.74 |
| 其它收入(万元) |
40.12 |
5.49 |
23.87 |
10.21 |
26.79 |
| 收入合计(万元) |
51297.68 |
-584.30 |
9514.03 |
3739.04 |
-18104.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1506.47 |
719.34 |
1596.38 |
804.36 |
2122.50 |
| 托管费(万元) |
251.08 |
119.89 |
266.06 |
134.06 |
353.75 |
| 其它费用(万元) |
19.44 |
10.89 |
21.90 |
12.02 |
24.20 |
| 费用合计(万元) |
1776.99 |
850.13 |
1884.34 |
950.44 |
2500.45 |
| 利润总额(万元) |
49520.69 |
-1434.42 |
7629.69 |
2788.61 |
-20604.56 |
| 净利润(万元) |
49520.69 |
-1434.42 |
7629.69 |
2788.61 |
-20604.56 |
