财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
73820.95 |
35804.90 |
10188.30 |
15014.35 |
9199.91 |
| 本期利润(万元) |
76406.08 |
88377.17 |
32137.36 |
19884.38 |
14586.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.44 |
0.21 |
0.15 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.53 |
0.00 |
13.78 |
0.00 |
9.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
104952.46 |
0.00 |
82440.45 |
0.00 |
42644.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260841.93 |
406667.23 |
319020.66 |
248150.44 |
177931.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
2.10 |
1.65 |
1.59 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
31.95 |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
10.72 |
| 累计净值增长率(%) |
137.39 |
0.00 |
109.18 |
0.00 |
79.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24703.91 |
41404.43 |
30941.36 |
12179.80 |
15899.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
325928.26 |
393505.59 |
183325.97 |
160933.48 |
264495.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
325928.26 |
393334.78 |
183325.97 |
160933.48 |
264495.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
170.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
368.25 |
376.26 |
227.54 |
167.79 |
291.30 |
| 应付托管费(万元) |
61.37 |
62.71 |
37.92 |
27.97 |
48.55 |
| 资产总计(万元) |
354560.37 |
437458.39 |
222748.74 |
175113.39 |
281946.96 |
| 负债合计(万元) |
3210.99 |
12836.08 |
1322.29 |
5133.39 |
4334.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
351349.38 |
424622.31 |
221426.44 |
169980.00 |
277612.51 |
| 未分配利润(万元) |
162564.36 |
165935.83 |
64771.12 |
18686.81 |
60283.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
124.64 |
52.91 |
71.24 |
33.06 |
48.16 |
| 投资收益(万元) |
98732.00 |
14942.68 |
9630.86 |
-15839.94 |
8694.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3469.81 |
26133.29 |
-3908.73 |
-23524.72 |
8681.83 |
| 其它收入(万元) |
1884.17 |
627.60 |
916.91 |
343.87 |
740.20 |
| 收入合计(万元) |
104210.62 |
41756.48 |
6710.29 |
-38987.72 |
18164.83 |
| 管理人报酬(万元) |
4563.81 |
1872.10 |
2262.05 |
1132.14 |
1790.08 |
| 托管费(万元) |
760.63 |
312.02 |
377.01 |
188.69 |
298.35 |
| 其它费用(万元) |
20.77 |
10.02 |
18.12 |
9.13 |
18.16 |
| 费用合计(万元) |
5905.98 |
2442.19 |
2884.86 |
1474.55 |
2278.37 |
| 利润总额(万元) |
98304.64 |
39314.29 |
3825.43 |
-40462.27 |
15886.46 |
| 净利润(万元) |
98304.64 |
39314.29 |
3825.43 |
-40462.27 |
15886.46 |
