资产负债表

时间 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
货币资金 17.31亿 15.69亿 8.99亿 14.23亿 19.78亿
交易性金融资产 -- -- -- -- --
应收票据 -- -- -- -- --
应收账款 -- -- 3388万 -- --
预付账款 1.893亿 2.445亿 2.143亿 7027万 6891万
应收利息 -- -- -- -- --
应收股利 -- -- -- -- --
其他应收款 -- -- 5.67亿 8.895亿 5.489亿
存货 395.9亿 378.2亿 370.2亿 380亿 292.8亿
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- --
其他流动资产 1050 2362万 1430万 21.12万 1815万
流动资产合计 427.9亿 405.3亿 387.5亿 404亿 319.2亿
可供出售金融资产 2.586亿 2.586亿 1.246亿 1.156亿 1.156亿
持有至到期投资 -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- --
长期股权投资 -- -- -- -- --
投资性房地产 5.709亿 4.446亿 4.48亿 4.51亿 4.541亿
固定资产 -- -- 8.6亿 6.891亿 73.69亿
在建工程 -- -- 1720万 -- --
工程物资 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 9.859万 10.46万 11.05万 11.65万 12.25万
商誉 -- -- -- -- --
长期待摊费用 1291万 1486万 1626万 1799万 1973万
递延所得税资产 218.4万 208.5万 195.1万 74.15万 226.6万
非流动资产合计 14.44亿 15.92亿 14.69亿 12.75亿 86.61亿
总资产 442.3亿 421.2亿 402.2亿 416.8亿 405.8亿
短期借款 15.59亿 16.34亿 4.3亿 3.802亿 1亿
交易性金融负债 -- -- -- -- --
应付票据 -- -- 200万 -- --
应付账款 -- -- 3889万 -- --
预收账款 7.015亿 3.005亿 5.09亿 11.24亿 9.333亿
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 4.192亿 4.255亿 4.652亿 4.966亿 5.17亿
应付利息 -- -- 1.611亿 -- --
应付股利 -- -- -- -- --
其他应付款 -- 16.51亿 11.21亿 15.3亿 19.38亿
一年内到期的非流动负债 42.34亿 54亿 54.3亿 40.84亿 33.01亿
其他流动负债 7500万 -- -- -- --
流动负债合计 90.46亿 94.84亿 81.56亿 76.64亿 68.45亿
长期借款 60.72亿 59.89亿 53.82亿 55.97亿 62.7亿
应付债券 52.76亿 33.25亿 34.85亿 45.66亿 47.26亿
长期应付款 -- -- 27.29亿 24.52亿 26.15亿
专项应付款 -- -- -- -- --
预计负债 -- -- -- -- --
递延所得税负债 -- -- -- -- --
其他非流动负债 -- -- -- -- --
非流动负债合计 145.9亿 120.4亿 116亿 126.1亿 136.1亿
总负债 236.4亿 215.2亿 197.5亿 202.8亿 204.6亿
股本 7.8亿 7.8亿 7.8亿 7.8亿 7.8亿
资本公积 169.3亿 169.8亿 169.8亿 180.4亿 168亿
减:库存股 -- -- -- -- --
专项储备 -- -- -- -- --
盈余公积 2.395亿 2.395亿 2.395亿 2.228亿 2.228亿
未分配利润 26.35亿 25.82亿 24.56亿 23.46亿 23.25亿
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
一般风险准备 -- -- -- -- --
归属于母公司股东权益合计 205.8亿 205.9亿 204.5亿 213.9亿 201.3亿
少数股东权益 1384万 1384万 1385万 1316万 --
股东权益合计 206亿 206亿 204.7亿 214亿 201.3亿
负债和股东权益总计 442.3亿 421.2亿 402.2亿 416.8亿 405.8亿

利润表

时间 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润 5.362亿 3.47亿 2.127亿 6.016亿 2.917亿
营业总收入 20亿 14.96亿 9.283亿 31.4亿 13亿
营业总成本 19.52亿 13.72亿 6.528亿 30.17亿 9.694亿
营业利润 5.667亿 4.054亿 2.773亿 6.969亿 3.677亿
投资收益 2626万 576.7万 178.2万 -524万 -308.5万
资产减值损失 -- -- -- -- --
管理费用 1.702亿 1.044亿 3337万 1.849亿 8968万
销售费用 51.2万 46.23万 33.99万 22.2万 58.24万
财务费用 1.744亿 1.069亿 1123万 2.974亿 4983万
营业外收入 2095万 75.73万 5.401万 65.3万 28.55万
营业外支出 720.3万 647万 45.34万 129.9万 118.2万
营业税金及附加 4086万 3914万 197.5万 8310万 3316万
利润总额 5.805亿 3.996亿 2.769亿 6.963亿 3.668亿
所得税 4482万 5327万 6518万 8905万 7381万

现金流量表

时间 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金 22.9亿 13.46亿 4.614亿 42.41亿 9.523亿
收到的税费与返还 1.318万 5567 -- 96.47万 --
支付的各项税费 1.138亿 1.033亿 476.5万 1.567亿 7863万
支付给职工以及为职工支付的现金 6761万 3957万 1389万 9360万 3605万
经营现金流入 35.97亿 24.43亿 13.72亿 60.97亿 13.12亿
经营现金流出 27.66亿 13.96亿 12.44亿 43.06亿 15.48亿
经营现金流量净额 8.305亿 10.47亿 1.279亿 17.91亿 -2.358亿
投资现金流入 1.378亿 1.317亿 178.2万 2.238亿 1069万
投资现金流出 12.89亿 15.72亿 2.807亿 18.71亿 6.381亿
投资现金流量净额 -11.52亿 -14.41亿 -2.79亿 -16.47亿 -6.274亿
筹资现金流入 164.2亿 107.8亿 48亿 209.8亿 122.4亿
筹资现金流出 149.4亿 103.8亿 38.03亿 218.6亿 119.9亿
筹资现金流量净额 14.78亿 4.043亿 9.968亿 -8.726亿 2.493亿
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
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