资产负债表
时间 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
货币资金 |
17.31亿 |
15.69亿 |
8.99亿 |
14.23亿 |
19.78亿 |
交易性金融资产 |
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应收票据 |
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应收账款 |
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3388万 |
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预付账款 |
1.893亿 |
2.445亿 |
2.143亿 |
7027万 |
6891万 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
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5.67亿 |
8.895亿 |
5.489亿 |
存货 |
395.9亿 |
378.2亿 |
370.2亿 |
380亿 |
292.8亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
1050 |
2362万 |
1430万 |
21.12万 |
1815万 |
流动资产合计 |
427.9亿 |
405.3亿 |
387.5亿 |
404亿 |
319.2亿 |
可供出售金融资产 |
2.586亿 |
2.586亿 |
1.246亿 |
1.156亿 |
1.156亿 |
持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
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投资性房地产 |
5.709亿 |
4.446亿 |
4.48亿 |
4.51亿 |
4.541亿 |
固定资产 |
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8.6亿 |
6.891亿 |
73.69亿 |
在建工程 |
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1720万 |
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工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
9.859万 |
10.46万 |
11.05万 |
11.65万 |
12.25万 |
商誉 |
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长期待摊费用 |
1291万 |
1486万 |
1626万 |
1799万 |
1973万 |
递延所得税资产 |
218.4万 |
208.5万 |
195.1万 |
74.15万 |
226.6万 |
非流动资产合计 |
14.44亿 |
15.92亿 |
14.69亿 |
12.75亿 |
86.61亿 |
总资产 |
442.3亿 |
421.2亿 |
402.2亿 |
416.8亿 |
405.8亿 |
短期借款 |
15.59亿 |
16.34亿 |
4.3亿 |
3.802亿 |
1亿 |
交易性金融负债 |
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应付票据 |
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200万 |
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应付账款 |
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3889万 |
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预收账款 |
7.015亿 |
3.005亿 |
5.09亿 |
11.24亿 |
9.333亿 |
应付职工薪酬 |
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应交税费 |
4.192亿 |
4.255亿 |
4.652亿 |
4.966亿 |
5.17亿 |
应付利息 |
-- |
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1.611亿 |
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应付股利 |
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其他应付款 |
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16.51亿 |
11.21亿 |
15.3亿 |
19.38亿 |
一年内到期的非流动负债 |
42.34亿 |
54亿 |
54.3亿 |
40.84亿 |
33.01亿 |
其他流动负债 |
7500万 |
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流动负债合计 |
90.46亿 |
94.84亿 |
81.56亿 |
76.64亿 |
68.45亿 |
长期借款 |
60.72亿 |
59.89亿 |
53.82亿 |
55.97亿 |
62.7亿 |
应付债券 |
52.76亿 |
33.25亿 |
34.85亿 |
45.66亿 |
47.26亿 |
长期应付款 |
-- |
-- |
27.29亿 |
24.52亿 |
26.15亿 |
专项应付款 |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
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其他非流动负债 |
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非流动负债合计 |
145.9亿 |
120.4亿 |
116亿 |
126.1亿 |
136.1亿 |
总负债 |
236.4亿 |
215.2亿 |
197.5亿 |
202.8亿 |
204.6亿 |
股本 |
7.8亿 |
7.8亿 |
7.8亿 |
7.8亿 |
7.8亿 |
资本公积 |
169.3亿 |
169.8亿 |
169.8亿 |
180.4亿 |
168亿 |
减:库存股 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
2.395亿 |
2.395亿 |
2.395亿 |
2.228亿 |
2.228亿 |
未分配利润 |
26.35亿 |
25.82亿 |
24.56亿 |
23.46亿 |
23.25亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
205.8亿 |
205.9亿 |
204.5亿 |
213.9亿 |
201.3亿 |
少数股东权益 |
1384万 |
1384万 |
1385万 |
1316万 |
-- |
股东权益合计 |
206亿 |
206亿 |
204.7亿 |
214亿 |
201.3亿 |
负债和股东权益总计 |
442.3亿 |
421.2亿 |
402.2亿 |
416.8亿 |
405.8亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润 |
5.362亿 |
3.47亿 |
2.127亿 |
6.016亿 |
2.917亿 |
营业总收入 |
20亿 |
14.96亿 |
9.283亿 |
31.4亿 |
13亿 |
营业总成本 |
19.52亿 |
13.72亿 |
6.528亿 |
30.17亿 |
9.694亿 |
营业利润 |
5.667亿 |
4.054亿 |
2.773亿 |
6.969亿 |
3.677亿 |
投资收益 |
2626万 |
576.7万 |
178.2万 |
-524万 |
-308.5万 |
资产减值损失 |
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管理费用 |
1.702亿 |
1.044亿 |
3337万 |
1.849亿 |
8968万 |
销售费用 |
51.2万 |
46.23万 |
33.99万 |
22.2万 |
58.24万 |
财务费用 |
1.744亿 |
1.069亿 |
1123万 |
2.974亿 |
4983万 |
营业外收入 |
2095万 |
75.73万 |
5.401万 |
65.3万 |
28.55万 |
营业外支出 |
720.3万 |
647万 |
45.34万 |
129.9万 |
118.2万 |
营业税金及附加 |
4086万 |
3914万 |
197.5万 |
8310万 |
3316万 |
利润总额 |
5.805亿 |
3.996亿 |
2.769亿 |
6.963亿 |
3.668亿 |
所得税 |
4482万 |
5327万 |
6518万 |
8905万 |
7381万 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.9亿 |
13.46亿 |
4.614亿 |
42.41亿 |
9.523亿 |
收到的税费与返还 |
1.318万 |
5567 |
-- |
96.47万 |
-- |
支付的各项税费 |
1.138亿 |
1.033亿 |
476.5万 |
1.567亿 |
7863万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
6761万 |
3957万 |
1389万 |
9360万 |
3605万 |
经营现金流入 |
35.97亿 |
24.43亿 |
13.72亿 |
60.97亿 |
13.12亿 |
经营现金流出 |
27.66亿 |
13.96亿 |
12.44亿 |
43.06亿 |
15.48亿 |
经营现金流量净额 |
8.305亿 |
10.47亿 |
1.279亿 |
17.91亿 |
-2.358亿 |
投资现金流入 |
1.378亿 |
1.317亿 |
178.2万 |
2.238亿 |
1069万 |
投资现金流出 |
12.89亿 |
15.72亿 |
2.807亿 |
18.71亿 |
6.381亿 |
投资现金流量净额 |
-11.52亿 |
-14.41亿 |
-2.79亿 |
-16.47亿 |
-6.274亿 |
筹资现金流入 |
164.2亿 |
107.8亿 |
48亿 |
209.8亿 |
122.4亿 |
筹资现金流出 |
149.4亿 |
103.8亿 |
38.03亿 |
218.6亿 |
119.9亿 |
筹资现金流量净额 |
14.78亿 |
4.043亿 |
9.968亿 |
-8.726亿 |
2.493亿 |
汇率变动对现金的影响 |
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