债券现金流
现金流发生日 |
百元面额现金流合计(元) |
百元面额派息现金流(元) |
百元面额兑付现金流(元) |
现金流类型 |
票面利率(%) |
债券余额 |
2015-10-16 |
7.48 |
7.48 |
|
付息 |
7.48 |
100000.00 |
2016-10-16 |
7.48 |
7.48 |
|
付息 |
7.48 |
100000.00 |
2017-10-16 |
27.48 |
7.48 |
20.00 |
兑付 |
7.48 |
80000.00 |
2018-05-08 |
85.98 |
5.98 |
80.00 |
兑付 |
7.48 |
0.00 |
2020-03-29 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
付息 |
0.50 |
36707.31 |
2021-03-29 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
付息 |
0.80 |
30936.58 |
2022-03-29 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
付息 |
1.00 |
30865.67 |
2023-03-29 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
付息 |
1.50 |
30862.92 |
2024-03-29 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
付息 |
2.00 |
30837.78 |
债券付息
本期计息起始日 |
本期计息终止日 |
实际付息利率(%) |
每手税前付息数(元) |
债权登记日(资金清算日) |
除息日 |
支付类型 |
货币名称 |
2014-10-16 |
2015-10-15 |
7.48 |
74.80 |
2015-10-15 |
|
付息 |
人民币元 |
2014-10-16 |
2015-10-15 |
7.48 |
74.80 |
2015-10-15 |
|
付息 |
人民币元 |
2015-10-16 |
2016-10-15 |
7.48 |
74.80 |
2016-10-14 |
|
付息 |
人民币元 |
2015-10-16 |
2016-10-15 |
7.48 |
74.80 |
2016-10-14 |
|
付息 |
人民币元 |
2016-10-15 |
2017-10-15 |
7.48 |
74.80 |
2017-10-13 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2016-10-15 |
2017-10-15 |
7.48 |
74.80 |
2017-10-13 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-10-16 |
2018-05-07 |
7.48 |
33.44 |
2018-05-03 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-10-16 |
2018-05-07 |
7.48 |
33.44 |
2018-05-07 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2019-03-29 |
2020-03-28 |
0.50 |
5.00 |
2020-03-27 |
2020-03-30 |
付息 |
人民币元 |
2020-03-29 |
2021-03-28 |
0.80 |
8.00 |
2021-03-26 |
2021-03-29 |
付息 |
人民币元 |
2021-03-29 |
2022-03-28 |
1.00 |
10.00 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
付息 |
人民币元 |
2022-03-29 |
2023-03-28 |
1.50 |
15.00 |
2023-03-28 |
2023-03-29 |
付息 |
人民币元 |
2023-03-29 |
2024-03-28 |
2.00 |
20.00 |
2024-03-28 |
2024-03-29 |
付息 |
人民币元 |