债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-16 | 7.48 | 7.48 | 付息 | 7.48 | 100000.00 | |
| 2016-10-16 | 7.48 | 7.48 | 付息 | 7.48 | 100000.00 | |
| 2017-10-16 | 27.48 | 7.48 | 20.00 | 兑付 | 7.48 | 80000.00 |
| 2018-05-08 | 85.98 | 5.98 | 80.00 | 兑付 | 7.48 | 0.00 |
| 2020-03-29 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 36707.31 |
| 2021-03-29 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 付息 | 0.80 | 30936.58 |
| 2022-03-29 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 30865.67 |
| 2023-03-29 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 30862.92 |
| 2024-03-29 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 付息 | 2.00 | 30837.78 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-16 | 2015-10-15 | 7.48 | 74.80 | 2015-10-15 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-10-16 | 2015-10-15 | 7.48 | 74.80 | 2015-10-15 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-10-16 | 2016-10-15 | 7.48 | 74.80 | 2016-10-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-10-16 | 2016-10-15 | 7.48 | 74.80 | 2016-10-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-10-15 | 2017-10-15 | 7.48 | 74.80 | 2017-10-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-10-15 | 2017-10-15 | 7.48 | 74.80 | 2017-10-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-10-16 | 2018-05-07 | 7.48 | 33.44 | 2018-05-03 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-10-16 | 2018-05-07 | 7.48 | 33.44 | 2018-05-07 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-03-29 | 2020-03-28 | 0.50 | 5.00 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 付息 | 人民币元 |
| 2020-03-29 | 2021-03-28 | 0.80 | 8.00 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 付息 | 人民币元 |
| 2021-03-29 | 2022-03-28 | 1.00 | 10.00 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-03-29 | 2023-03-28 | 1.50 | 15.00 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-03-29 | 2024-03-28 | 2.00 | 20.00 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 付息 | 人民币元 |