资产负债表
时间 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
货币资金 |
13.79亿 |
15.14亿 |
18.5亿 |
11.5亿 |
18.82亿 |
交易性金融资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应收票据 |
338.7万 |
382.4万 |
222.5万 |
344万 |
254.4万 |
应收账款 |
14.92亿 |
12.67亿 |
15.02亿 |
12.68亿 |
14.67亿 |
预付账款 |
2.189亿 |
1.823亿 |
1.642亿 |
1.896亿 |
1.501亿 |
应收利息 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应收股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应收款 |
2326万 |
-- |
2403万 |
-- |
3145万 |
存货 |
17.61亿 |
17.57亿 |
14.89亿 |
15.64亿 |
14.69亿 |
一年内到期的非流动资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他流动资产 |
1.118亿 |
3.02亿 |
9041万 |
4.562亿 |
1.199亿 |
流动资产合计 |
53.2亿 |
54.06亿 |
54.82亿 |
49.71亿 |
54.14亿 |
可供出售金融资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
持有至到期投资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应收款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期股权投资 |
7.65亿 |
3.025亿 |
3.02亿 |
3.108亿 |
2.56亿 |
投资性房地产 |
2856万 |
2874万 |
182.1万 |
183.7万 |
185.3万 |
固定资产 |
19.86亿 |
-- |
20.11亿 |
-- |
15.19亿 |
在建工程 |
6.941亿 |
-- |
6.288亿 |
-- |
8.34亿 |
工程物资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产清理 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
生产性生物资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
油气资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
无形资产 |
3.127亿 |
2.937亿 |
2.979亿 |
2.952亿 |
2.995亿 |
商誉 |
3511万 |
3511万 |
3511万 |
3511万 |
3511万 |
长期待摊费用 |
1774万 |
2006万 |
2249万 |
2319万 |
2587万 |
递延所得税资产 |
3044万 |
2934万 |
3036万 |
2674万 |
2871万 |
非流动资产合计 |
42.82亿 |
37.56亿 |
37.39亿 |
35.17亿 |
33.79亿 |
总资产 |
96.02亿 |
91.62亿 |
92.21亿 |
84.88亿 |
87.93亿 |
短期借款 |
9.464亿 |
10.34亿 |
11.6亿 |
11.13亿 |
13.45亿 |
交易性金融负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付票据 |
9754万 |
5416万 |
8437万 |
8114万 |
1.685亿 |
应付账款 |
9.197亿 |
8.966亿 |
8.7亿 |
6.786亿 |
6.839亿 |
预收账款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付职工薪酬 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税费 |
3739万 |
1558万 |
5755万 |
2584万 |
3168万 |
应付利息 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
1257万 |
-- |
2162万 |
-- |
9936万 |
一年内到期的非流动负债 |
5.07亿 |
1.53亿 |
1.961亿 |
1.153亿 |
1.872亿 |
其他流动负债 |
1105万 |
890.6万 |
695.5万 |
1298万 |
1880万 |
流动负债合计 |
30.38亿 |
26.4亿 |
29.52亿 |
24.47亿 |
29.34亿 |
长期借款 |
9.658亿 |
5.74亿 |
2.73亿 |
3.599亿 |
2.9亿 |
应付债券 |
10.83亿 |
13.71亿 |
13.62亿 |
13.45亿 |
13.28亿 |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
专项应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
预计负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
递延所得税负债 |
184.4万 |
262.1万 |
268.8万 |
37.58万 |
44.28万 |
其他非流动负债 |
184.4万 |
262.1万 |
268.8万 |
37.58万 |
44.28万 |
非流动负债合计 |
23.9亿 |
23.7亿 |
20.51亿 |
19.97亿 |
19.11亿 |
总负债 |
54.28亿 |
50.11亿 |
50.02亿 |
44.44亿 |
48.46亿 |
股本 |
2.752亿 |
2.782亿 |
2.782亿 |
2.781亿 |
2.781亿 |
资本公积 |
18.82亿 |
19.77亿 |
19.74亿 |
19.68亿 |
19.74亿 |
减:库存股 |
1亿 |
1.657亿 |
1.038亿 |
1.038亿 |
1.996亿 |
专项储备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
盈余公积 |
1.391亿 |
1.391亿 |
1.391亿 |
1.202亿 |
1.202亿 |
未分配利润 |
11.9亿 |
11.79亿 |
11.95亿 |
10.51亿 |
10.76亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
一般风险准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
归属于母公司股东权益合计 |
36亿 |
36.33亿 |
37.06亿 |
35.31亿 |
34.67亿 |
少数股东权益 |
5.74亿 |
5.188亿 |
5.135亿 |
5.138亿 |
4.798亿 |
股东权益合计 |
41.74亿 |
41.51亿 |
42.19亿 |
40.44亿 |
39.47亿 |
负债和股东权益总计 |
96.02亿 |
91.62亿 |
92.21亿 |
84.88亿 |
87.93亿 |
利润表
时间 |
2024-06-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-12-31 |
净利润 |
4983万 |
4292万 |
-1593万 |
1.501亿 |
2.161亿 |
营业总收入 |
11.21亿 |
4.117亿 |
4.18亿 |
24.29亿 |
12.99亿 |
营业总成本 |
12.23亿 |
4.218亿 |
4.784亿 |
25.02亿 |
13.16亿 |
营业利润 |
4698万 |
4250万 |
-3817万 |
1.291亿 |
2.201亿 |
投资收益 |
1436万 |
-- |
-- |
970.2万 |
1667万 |
资产减值损失 |
-63.25万 |
-- |
-70.07万 |
1007万 |
-- |
管理费用 |
1.404亿 |
4768万 |
7141万 |
2.984亿 |
9746万 |
销售费用 |
9812万 |
473.8万 |
4286万 |
2.292亿 |
1431万 |
财务费用 |
3247万 |
1538万 |
1549万 |
5128万 |
381.5万 |
营业外收入 |
53.12万 |
100.5万 |
51.21万 |
18.55万 |
88.72万 |
营业外支出 |
13.28万 |
47.95万 |
12.7万 |
232.2万 |
641.7万 |
营业税金及附加 |
1297万 |
289.9万 |
485.3万 |
2681万 |
652.7万 |
利润总额 |
4738万 |
4302万 |
-3779万 |
1.27亿 |
2.146亿 |
所得税 |
326.3万 |
10.41万 |
223.1万 |
3749万 |
44.15万 |
现金流量表
时间 |
2024-06-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.04亿 |
5.399亿 |
7.249亿 |
27.72亿 |
9.797亿 |
收到的税费与返还 |
4464万 |
-- |
2244万 |
1.216亿 |
193.8 |
支付的各项税费 |
6844万 |
712.5万 |
4814万 |
1.949亿 |
1175万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
5.009亿 |
3959万 |
3.045亿 |
9.15亿 |
7919万 |
经营现金流入 |
14.39亿 |
11.63亿 |
7.987亿 |
32.17亿 |
22.48亿 |
经营现金流出 |
16.36亿 |
17.51亿 |
8.824亿 |
32.49亿 |
28.99亿 |
经营现金流量净额 |
-1.977亿 |
-5.879亿 |
-8367万 |
-3175万 |
-6.513亿 |
投资现金流入 |
12.03亿 |
3243万 |
3亿 |
12.6亿 |
6486万 |
投资现金流出 |
18.36亿 |
8365万 |
6.307亿 |
18.18亿 |
6.455亿 |
投资现金流量净额 |
-6.335亿 |
-5123万 |
-3.307亿 |
-5.579亿 |
-5.806亿 |
筹资现金流入 |
15.08亿 |
9.724亿 |
5.067亿 |
34.71亿 |
13.53亿 |
筹资现金流出 |
11.46亿 |
5.87亿 |
4.672亿 |
19亿 |
9.923亿 |
筹资现金流量净额 |
3.617亿 |
3.854亿 |
3954万 |
15.71亿 |
3.604亿 |
汇率变动对现金的影响 |
119.3万 |
-- |
69.8万 |
123.3万 |
-- |