债券现金流
现金流发生日 |
百元面额现金流合计(元) |
百元面额派息现金流(元) |
百元面额兑付现金流(元) |
现金流类型 |
票面利率(%) |
债券余额 |
2017-01-28 |
7.90 |
7.90 |
|
付息 |
7.90 |
50000.00 |
2018-01-28 |
7.90 |
7.90 |
|
付息 |
7.90 |
50000.00 |
2019-01-28 |
107.90 |
7.90 |
100.00 |
兑付 |
7.90 |
0.00 |
2020-11-04 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
付息 |
0.50 |
7807.69 |
2021-11-04 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
付息 |
0.70 |
7788.21 |
2022-11-04 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
付息 |
1.00 |
7782.61 |
2023-11-04 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
付息 |
1.50 |
7777.51 |
2024-11-04 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
付息 |
1.80 |
7775.91 |
2025-11-04 |
113.00 |
13.00 |
100.00 |
兑付 |
2.50 |
0.00 |
债券付息
本期计息起始日 |
本期计息终止日 |
实际付息利率(%) |
每手税前付息数(元) |
债权登记日(资金清算日) |
除息日 |
支付类型 |
货币名称 |
2016-01-28 |
2017-01-27 |
7.90 |
79.00 |
2017-01-26 |
|
付息 |
人民币元 |
2017-01-28 |
2018-01-27 |
7.90 |
79.00 |
2018-01-26 |
|
付息 |
人民币元 |
2018-01-28 |
2019-01-27 |
7.90 |
79.00 |
2019-01-22 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2019-11-04 |
2020-11-03 |
0.50 |
5.00 |
2020-11-03 |
2020-11-04 |
付息 |
人民币元 |
2020-11-04 |
2021-11-03 |
0.70 |
7.00 |
2021-11-03 |
2021-11-04 |
付息 |
人民币元 |
2021-11-04 |
2022-11-03 |
1.00 |
10.00 |
2022-11-03 |
2022-11-04 |
付息 |
人民币元 |
2022-11-04 |
2023-11-03 |
1.50 |
15.00 |
2023-11-03 |
2023-11-06 |
付息 |
人民币元 |