债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-28 | 7.90 | 7.90 | 付息 | 7.90 | 50000.00 | |
| 2018-01-28 | 7.90 | 7.90 | 付息 | 7.90 | 50000.00 | |
| 2019-01-28 | 107.90 | 7.90 | 100.00 | 兑付 | 7.90 | 0.00 |
| 2020-11-04 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 7807.69 |
| 2021-11-04 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 付息 | 0.70 | 7788.21 |
| 2022-11-04 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 7782.61 |
| 2023-11-04 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 7777.51 |
| 2024-11-04 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 7775.91 |
| 2025-11-04 | 113.00 | 13.00 | 100.00 | 兑付 | 2.50 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-28 | 2017-01-27 | 7.90 | 79.00 | 2017-01-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-01-28 | 2018-01-27 | 7.90 | 79.00 | 2018-01-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2018-01-28 | 2019-01-27 | 7.90 | 79.00 | 2019-01-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-11-04 | 2020-11-03 | 0.50 | 5.00 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 付息 | 人民币元 |
| 2020-11-04 | 2021-11-03 | 0.70 | 7.00 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 付息 | 人民币元 |
| 2021-11-04 | 2022-11-03 | 1.00 | 10.00 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-11-04 | 2023-11-03 | 1.50 | 15.00 | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 付息 | 人民币元 |