资产负债表
时间 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
货币资金 |
4.531亿 |
4.022亿 |
6.199亿 |
5.261亿 |
9.827亿 |
交易性金融资产 |
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应收票据 |
3720万 |
1.076亿 |
8183万 |
2896万 |
1274万 |
应收账款 |
12.95亿 |
11.04亿 |
10.89亿 |
12.48亿 |
13.05亿 |
预付账款 |
2992万 |
2015万 |
717.8万 |
2158万 |
681.9万 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
4043万 |
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4727万 |
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4381万 |
存货 |
3.101亿 |
3.26亿 |
2.809亿 |
2.617亿 |
2.713亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
2960万 |
3654万 |
2218万 |
1209万 |
1232万 |
流动资产合计 |
23.15亿 |
21.82亿 |
22.85亿 |
22.7亿 |
27.33亿 |
可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
3569万 |
3538万 |
3739万 |
3680万 |
3676万 |
投资性房地产 |
50.91万 |
26.32万 |
56.22万 |
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固定资产 |
7.374亿 |
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5.388亿 |
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4.204亿 |
在建工程 |
1.236亿 |
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1.746亿 |
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1.994亿 |
工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
1.416亿 |
1.423亿 |
1.3亿 |
1.318亿 |
1.33亿 |
商誉 |
2223万 |
2223万 |
2223万 |
2662万 |
2662万 |
长期待摊费用 |
221.1万 |
281万 |
324.5万 |
704.8万 |
818.7万 |
递延所得税资产 |
3869万 |
3742万 |
3570万 |
2880万 |
2778万 |
非流动资产合计 |
12.2亿 |
11.9亿 |
10.01亿 |
9.44亿 |
9.285亿 |
总资产 |
35.34亿 |
33.72亿 |
32.85亿 |
32.14亿 |
36.62亿 |
短期借款 |
5.142亿 |
3.011亿 |
2.83亿 |
3.251亿 |
6.065亿 |
交易性金融负债 |
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应付票据 |
3738万 |
4801万 |
8613万 |
1.126亿 |
4131万 |
应付账款 |
3.639亿 |
3.426亿 |
3.287亿 |
2.63亿 |
4.222亿 |
预收账款 |
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8.439万 |
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214.1万 |
应付职工薪酬 |
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应交税费 |
789.4万 |
471.4万 |
699.6万 |
1512万 |
1014万 |
应付利息 |
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应付股利 |
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其他应付款 |
2904万 |
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2650万 |
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3366万 |
一年内到期的非流动负债 |
73.37万 |
238万 |
205.9万 |
219.5万 |
247.6万 |
其他流动负债 |
3772万 |
9545万 |
6651万 |
774.9万 |
664.9万 |
流动负债合计 |
10.44亿 |
9.236亿 |
8.725亿 |
8.131亿 |
11.82亿 |
长期借款 |
6655万 |
3160万 |
243.8万 |
313.7万 |
1.231亿 |
应付债券 |
7604万 |
7491万 |
7402万 |
7393万 |
7302万 |
长期应付款 |
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专项应付款 |
7.5万 |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
119.8万 |
105.4万 |
109.6万 |
59.31万 |
65.69万 |
其他非流动负债 |
119.8万 |
105.4万 |
109.6万 |
59.31万 |
65.69万 |
非流动负债合计 |
1.771亿 |
1.398亿 |
1.038亿 |
1.019亿 |
2.211亿 |
总负债 |
12.21亿 |
10.63亿 |
9.763亿 |
9.151亿 |
14.03亿 |
股本 |
4.583亿 |
4.583亿 |
4.583亿 |
4.583亿 |
4.583亿 |
资本公积 |
10.13亿 |
10.13亿 |
10.38亿 |
10.38亿 |
10.39亿 |
减:库存股 |
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专项储备 |
1111万 |
934.1万 |
715.4万 |
295万 |
283.1万 |
盈余公积 |
5854万 |
5854万 |
5757万 |
5592万 |
5592万 |
未分配利润 |
7.149亿 |
7.027亿 |
6.839亿 |
6.785亿 |
6.457亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
22.71亿 |
22.63亿 |
22.65亿 |
22.58亿 |
22.16亿 |
少数股东权益 |
4200万 |
4514万 |
4381万 |
4099万 |
4327万 |
股东权益合计 |
23.13亿 |
23.08亿 |
23.09亿 |
22.99亿 |
22.59亿 |
负债和股东权益总计 |
35.34亿 |
33.72亿 |
32.85亿 |
32.14亿 |
36.62亿 |
利润表
时间 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
净利润 |
4367万 |
1105万 |
1.014亿 |
9442万 |
6157万 |
营业总收入 |
11.47亿 |
4.554亿 |
23.47亿 |
17.94亿 |
12.2亿 |
营业总成本 |
11.16亿 |
4.541亿 |
22.67亿 |
17.03亿 |
11.53亿 |
营业利润 |
5318万 |
1600万 |
1.124亿 |
1.029亿 |
6581万 |
投资收益 |
-152.6万 |
-179.9万 |
488万 |
39.98万 |
36.33万 |
资产减值损失 |
-258.2万 |
-526.9万 |
1307万 |
-80.87万 |
-407.1万 |
管理费用 |
4397万 |
2128万 |
9048万 |
6125万 |
4223万 |
销售费用 |
4793万 |
2392万 |
9629万 |
8578万 |
5222万 |
财务费用 |
680.2万 |
225.5万 |
1949万 |
1533万 |
1131万 |
营业外收入 |
2.822万 |
18.76万 |
95万 |
119.2万 |
85.25万 |
营业外支出 |
8.354万 |
36.24 |
230.5万 |
3.596万 |
2.503万 |
营业税金及附加 |
689.1万 |
275.4万 |
1427万 |
1141万 |
716.9万 |
利润总额 |
5312万 |
1618万 |
1.11亿 |
1.041亿 |
6664万 |
所得税 |
783.6万 |
384.8万 |
268.1万 |
568.4万 |
264.6万 |
现金流量表
时间 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.222亿 |
4.182亿 |
22.89亿 |
15.66亿 |
10.05亿 |
收到的税费与返还 |
436.9万 |
417.5万 |
1532万 |
1142万 |
509.9万 |
支付的各项税费 |
2881万 |
1065万 |
8858万 |
6865万 |
4901万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
9797万 |
5762万 |
1.614亿 |
1.201亿 |
8578万 |
经营现金流入 |
9.787亿 |
4.327亿 |
23.88亿 |
16.19亿 |
10.34亿 |
经营现金流出 |
11.49亿 |
5.054亿 |
22.7亿 |
17.18亿 |
10.98亿 |
经营现金流量净额 |
-1.7亿 |
-7267万 |
1.185亿 |
-9975万 |
-6351万 |
投资现金流入 |
- |
-- |
1792万 |
706.9万 |
1.6万 |
投资现金流出 |
3.059亿 |
2.38亿 |
1.625亿 |
1.09亿 |
6704万 |
投资现金流量净额 |
-3.059亿 |
-2.38亿 |
-1.446亿 |
-1.019亿 |
-6703万 |
筹资现金流入 |
5.179亿 |
1.593亿 |
11.83亿 |
11.12亿 |
10.9亿 |
筹资现金流出 |
2.292亿 |
9251万 |
8.842亿 |
7.502亿 |
3.143亿 |
筹资现金流量净额 |
2.887亿 |
6676万 |
2.988亿 |
3.622亿 |
7.76亿 |
汇率变动对现金的影响 |
61.6万 |
5.767万 |
111.5万 |
150.2万 |
190.5万 |