债券现金流
现金流发生日 |
百元面额现金流合计(元) |
百元面额派息现金流(元) |
百元面额兑付现金流(元) |
现金流类型 |
票面利率(%) |
债券余额 |
2022-12-03 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
付息 |
0.50 |
63496.86 |
2023-12-03 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
付息 |
0.70 |
63476.89 |
2024-12-03 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
付息 |
1.20 |
52101.80 |
2025-12-03 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
付息 |
1.80 |
52101.80 |
2026-12-03 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
付息 |
2.50 |
52101.80 |
2027-12-03 |
115.00 |
15.00 |
100.00 |
兑付 |
2.80 |
0.00 |
债券付息
本期计息起始日 |
本期计息终止日 |
实际付息利率(%) |
每手税前付息数(元) |
债权登记日(资金清算日) |
除息日 |
支付类型 |
货币名称 |
2021-12-03 |
2022-12-02 |
0.50 |
5.00 |
2022-12-02 |
2022-12-05 |
付息 |
人民币元 |
2022-12-03 |
2023-12-02 |
0.70 |
7.00 |
2023-12-01 |
2023-12-04 |
付息 |
人民币元 |