资产负债表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
货币资金 |
3.204亿 |
4.359亿 |
5.258亿 |
6.704亿 |
5.127亿 |
交易性金融资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
367.5万 |
应收票据 |
77.88万 |
85.75万 |
127.1万 |
48.16万 |
494.1万 |
应收账款 |
4.516亿 |
3.31亿 |
3.66亿 |
3.848亿 |
3.554亿 |
预付账款 |
2.998亿 |
1.096亿 |
4991万 |
5187万 |
2209万 |
应收利息 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应收股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应收款 |
-- |
5837万 |
-- |
3178万 |
-- |
存货 |
577.8万 |
577.8万 |
2.986万 |
5.873万 |
15.2万 |
一年内到期的非流动资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他流动资产 |
2.429亿 |
2.411亿 |
2.075亿 |
1.701亿 |
1.65亿 |
流动资产合计 |
13.9亿 |
11.83亿 |
11.75亿 |
13.09亿 |
10.85亿 |
可供出售金融资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
持有至到期投资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应收款 |
1335万 |
1321万 |
1307万 |
1293万 |
1348万 |
长期股权投资 |
1.411亿 |
1.375亿 |
1.375亿 |
1.388亿 |
9091万 |
投资性房地产 |
1.49亿 |
1.501亿 |
-- |
-- |
-- |
固定资产 |
-- |
42.11亿 |
-- |
27.2亿 |
-- |
在建工程 |
-- |
9.922亿 |
-- |
20.06亿 |
-- |
工程物资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产清理 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
生产性生物资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
油气资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
无形资产 |
10.87亿 |
10.94亿 |
10.54亿 |
10.63亿 |
8.187亿 |
商誉 |
1.796亿 |
1.796亿 |
1.796亿 |
1.796亿 |
1.357亿 |
长期待摊费用 |
8086万 |
8387万 |
8100万 |
8391万 |
8708万 |
递延所得税资产 |
9849万 |
5640万 |
1.379亿 |
1.515亿 |
1.356亿 |
非流动资产合计 |
77.96亿 |
74.05亿 |
72.81亿 |
70.14亿 |
60.75亿 |
总资产 |
91.86亿 |
85.89亿 |
84.57亿 |
83.23亿 |
71.6亿 |
短期借款 |
12.73亿 |
12.13亿 |
10.72亿 |
11.83亿 |
14.4亿 |
交易性金融负债 |
719.6万 |
67.36万 |
202万 |
-- |
-- |
应付票据 |
1590万 |
3985万 |
9170万 |
7526万 |
5489万 |
应付账款 |
2.862亿 |
2.317亿 |
1.963亿 |
1.977亿 |
3.184亿 |
预收账款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付职工薪酬 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税费 |
2080万 |
1345万 |
2325万 |
1380万 |
1227万 |
应付利息 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
-- |
77.76万 |
-- |
8670万 |
-- |
一年内到期的非流动负债 |
6.131亿 |
5.881亿 |
5.027亿 |
4.734亿 |
4.181亿 |
其他流动负债 |
243.9万 |
405.3万 |
676.5万 |
321.2万 |
-- |
流动负债合计 |
22.58亿 |
21.77亿 |
20.05亿 |
20.91亿 |
22.7亿 |
长期借款 |
17.26亿 |
14.31亿 |
13.97亿 |
15.04亿 |
12.63亿 |
应付债券 |
4.78亿 |
5.731亿 |
5.638亿 |
5.544亿 |
5.452亿 |
长期应付款 |
-- |
9亿 |
-- |
6.265亿 |
-- |
专项应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
预计负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
递延所得税负债 |
1.481亿 |
1.219亿 |
1.97亿 |
2.086亿 |
1.874亿 |
其他非流动负债 |
1.481亿 |
1.219亿 |
1.97亿 |
2.086亿 |
1.874亿 |
非流动负债合计 |
37.05亿 |
33.26亿 |
33.71亿 |
32.05亿 |
30.91亿 |
总负债 |
59.64亿 |
55.04亿 |
53.77亿 |
52.95亿 |
53.61亿 |
股本 |
9.648亿 |
9.536亿 |
9.536亿 |
9.536亿 |
6.91亿 |
资本公积 |
12.81亿 |
11.64亿 |
11.8亿 |
11.8亿 |
2.292亿 |
减:库存股 |
1999万 |
-- |
-- |
-- |
-- |
专项储备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
盈余公积 |
1.06亿 |
1.06亿 |
8389万 |
8389万 |
8389万 |
未分配利润 |
7.846亿 |
7.341亿 |
7.376亿 |
6.884亿 |
6.79亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
一般风险准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
归属于母公司股东权益合计 |
32.04亿 |
30.65亿 |
30.62亿 |
30.12亿 |
17.92亿 |
少数股东权益 |
1897万 |
1997万 |
1830万 |
1537万 |
714万 |
股东权益合计 |
32.23亿 |
30.85亿 |
30.8亿 |
30.28亿 |
17.99亿 |
负债和股东权益总计 |
91.86亿 |
85.89亿 |
84.57亿 |
83.23亿 |
71.6亿 |
利润表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润 |
5050万 |
1.413亿 |
1.227亿 |
7347万 |
4416万 |
营业总收入 |
3.812亿 |
13.35亿 |
10.39亿 |
6.671亿 |
3.201亿 |
营业总成本 |
3.41亿 |
12.14亿 |
9.22亿 |
5.895亿 |
2.767亿 |
营业利润 |
3711万 |
1.613亿 |
1.309亿 |
8213万 |
4662万 |
投资收益 |
-73.66万 |
359.3万 |
-87.37万 |
24.03万 |
-5.273万 |
资产减值损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
管理费用 |
1198万 |
4235万 |
3159万 |
1994万 |
869.3万 |
销售费用 |
557.2万 |
1794万 |
1542万 |
1004万 |
466.3万 |
财务费用 |
5264万 |
1.393亿 |
8556万 |
5183万 |
2272万 |
营业外收入 |
4003 |
111.6万 |
568.3万 |
151.6万 |
105.6万 |
营业外支出 |
- |
61.81万 |
61.35万 |
46.96万 |
1863 |
营业税金及附加 |
148.2万 |
365.1万 |
218万 |
139.8万 |
29.06万 |
利润总额 |
3712万 |
1.618亿 |
1.359亿 |
8318万 |
4767万 |
所得税 |
-1238万 |
1688万 |
1039万 |
825.6万 |
342.4万 |
现金流量表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.41亿 |
13.86亿 |
13.16亿 |
7.03亿 |
2.997亿 |
收到的税费与返还 |
97.98万 |
4998万 |
4774万 |
4746万 |
5863 |
支付的各项税费 |
246万 |
1632万 |
493.5万 |
276.6万 |
111.1万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
2350万 |
6893万 |
5330万 |
3606万 |
3156万 |
经营现金流入 |
8.787亿 |
17.35亿 |
17.52亿 |
9.975亿 |
3.332亿 |
经营现金流出 |
8.973亿 |
10.8亿 |
12.37亿 |
7.078亿 |
3.162亿 |
经营现金流量净额 |
-1858万 |
6.551亿 |
5.153亿 |
2.897亿 |
1695万 |
投资现金流入 |
-- |
5885万 |
734.9万 |
642.3万 |
-- |
投资现金流出 |
4.646亿 |
20.06亿 |
15.53亿 |
11.69亿 |
1.562亿 |
投资现金流量净额 |
-4.646亿 |
-19.47亿 |
-15.46亿 |
-11.63亿 |
-1.562亿 |
筹资现金流入 |
11.31亿 |
40.76亿 |
31.54亿 |
23.97亿 |
2.733亿 |
筹资现金流出 |
6.778亿 |
27.15亿 |
20.03亿 |
12.82亿 |
1.194亿 |
筹资现金流量净额 |
4.534亿 |
13.61亿 |
11.51亿 |
11.15亿 |
1.539亿 |
汇率变动对现金的影响 |
-396.4万 |
-56.19万 |
154.8万 |
165.5万 |
-15.06万 |