债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-06 | 7.35 | 7.35 | 付息 | 7.35 | 100000.00 | |
| 2014-09-06 | 7.35 | 7.35 | 付息 | 7.35 | 100000.00 | |
| 2015-09-06 | 27.35 | 7.35 | 20.00 | 兑付 | 7.35 | 80000.00 |
| 2016-09-06 | 25.88 | 5.88 | 20.00 | 兑付 | 7.35 | 60000.00 |
| 2018-09-06 | 22.94 | 2.94 | 20.00 | 兑付 | 7.35 | 20000.00 |
| 2017-09-06 | 24.41 | 4.41 | 20.00 | 兑付 | 7.35 | 40000.00 |
| 2019-09-06 | 21.47 | 1.47 | 20.00 | 兑付 | 7.35 | 0.00 |
| 2021-04-21 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 付息 | 0.10 | 0.00 |
| 2022-04-21 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 付息 | 0.10 | 0.00 |
| 2023-04-21 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 付息 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-04-21 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 付息 | 0.10 | 0.00 |
| 2025-04-21 | 100.10 | 0.10 | 100.00 | 兑付 | 0.10 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-06 | 2014-09-05 | 7.35 | 73.50 | 2014-09-05 | 付息 | 人民币元 | |
| 2012-09-06 | 2013-09-05 | 7.35 | 73.50 | 2013-09-05 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-09-06 | 2014-09-05 | 7.35 | 73.50 | 2014-09-05 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-09-06 | 2015-09-05 | 7.35 | 73.50 | 2015-09-02 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-09-06 | 2016-09-05 | 7.35 | 58.80 | 2016-09-05 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-09-06 | 2017-09-05 | 7.35 | 44.10 | 2017-09-05 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2012-09-06 | 2013-09-05 | 7.35 | 73.50 | 2013-09-05 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-09-06 | 2015-09-05 | 7.35 | 73.50 | 2015-09-07 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-09-06 | 2016-09-05 | 7.35 | 58.80 | 2016-09-05 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-09-06 | 2017-09-05 | 7.35 | 44.10 | 2017-09-05 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-09-06 | 2018-09-05 | 7.35 | 29.40 | 2018-09-05 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-09-06 | 2018-09-05 | 7.35 | 29.40 | 2018-09-05 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-09-06 | 2019-09-05 | 7.35 | 14.70 | 2019-09-03 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-09-06 | 2019-09-05 | 7.35 | 14.70 | 2019-09-05 | 付息+兑付 | 人民币元 |