债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-04 | 5.79 | 5.79 | 付息 | 5.79 | 110000.00 | |
| 2016-12-04 | 5.79 | 5.79 | 付息 | 5.79 | 110000.00 | |
| 2017-12-04 | 25.79 | 5.79 | 20.00 | 兑付 | 5.79 | 88000.00 |
| 2018-12-04 | 24.63 | 4.63 | 20.00 | 兑付 | 5.79 | 66000.00 |
| 2019-12-04 | 23.47 | 3.47 | 20.00 | 兑付 | 5.79 | 44000.00 |
| 2020-12-04 | 22.32 | 2.32 | 20.00 | 兑付 | 5.79 | 22000.00 |
| 2021-12-04 | 21.16 | 1.16 | 20.00 | 兑付 | 5.79 | 0.00 |
| 2022-11-11 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 付息 | 0.30 | 219888.39 |
| 2023-11-11 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 219877.19 |
| 2024-11-11 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 219871.68 |
| 2025-11-11 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 219871.68 |
| 2026-11-11 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 219871.68 |
| 2027-11-11 | 110.00 | 10.00 | 100.00 | 兑付 | 2.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-04 | 2015-12-03 | 5.79 | 57.90 | 2015-12-03 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-12-04 | 2015-12-03 | 5.79 | 57.90 | 2015-12-03 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-12-04 | 2016-12-03 | 5.79 | 57.90 | 2016-12-02 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-12-04 | 2016-12-03 | 5.79 | 57.90 | 2016-12-02 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-12-04 | 2017-12-03 | 5.79 | 57.90 | 2017-12-01 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-12-04 | 2017-12-03 | 5.79 | 57.90 | 2017-12-01 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-12-04 | 2018-12-03 | 5.79 | 46.32 | 2018-12-03 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-12-04 | 2018-12-03 | 5.79 | 46.32 | 2018-12-03 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-12-04 | 2019-12-03 | 5.79 | 34.74 | 2019-12-03 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-12-04 | 2019-12-03 | 5.79 | 34.74 | 2019-12-03 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-12-04 | 2020-12-03 | 5.79 | 23.16 | 2020-12-03 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-12-04 | 2021-12-03 | 5.79 | 11.58 | 2021-12-01 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2021-11-11 | 2022-11-10 | 0.30 | 3.00 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-11-11 | 2023-11-10 | 0.50 | 5.00 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 付息 | 人民币元 |