资产负债表
时间 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
货币资金 |
27.8亿 |
28.66亿 |
38.94亿 |
53.57亿 |
13.59亿 |
交易性金融资产 |
5.981亿 |
7.98亿 |
2.106亿 |
2.113亿 |
8.782亿 |
应收票据 |
1292万 |
1557万 |
1547万 |
1364万 |
938.1万 |
应收账款 |
11.16亿 |
11.55亿 |
11.38亿 |
11.78亿 |
10.99亿 |
预付账款 |
1.682亿 |
1.554亿 |
7569万 |
1.814亿 |
1.486亿 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
4026万 |
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4696万 |
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7997万 |
存货 |
16.85亿 |
15.89亿 |
14.7亿 |
12.34亿 |
15.56亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
16.12亿 |
21.66亿 |
18.2亿 |
7195万 |
5074万 |
流动资产合计 |
80.28亿 |
88.3亿 |
87.14亿 |
83.19亿 |
51.98亿 |
可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
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投资性房地产 |
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固定资产 |
53.64亿 |
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55.7亿 |
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49.05亿 |
在建工程 |
10.38亿 |
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4.307亿 |
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10.02亿 |
工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
1.896亿 |
1.92亿 |
1.931亿 |
1.893亿 |
1.894亿 |
商誉 |
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长期待摊费用 |
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递延所得税资产 |
3841万 |
4032万 |
3550万 |
3938万 |
4047万 |
非流动资产合计 |
80.62亿 |
72.37亿 |
69.35亿 |
67.43亿 |
66.65亿 |
总资产 |
160.9亿 |
160.7亿 |
156.5亿 |
150.6亿 |
118.6亿 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
364.3万 |
390.4万 |
423.9万 |
1430万 |
1208万 |
应付票据 |
2.704亿 |
2.263亿 |
2.116亿 |
2.457亿 |
2.586亿 |
应付账款 |
7.453亿 |
9.422亿 |
9.301亿 |
7.915亿 |
7.884亿 |
预收账款 |
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应付职工薪酬 |
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应交税费 |
1.059亿 |
1.091亿 |
1.097亿 |
9883万 |
7317万 |
应付利息 |
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应付股利 |
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其他应付款 |
2.412亿 |
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2.926亿 |
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2.038亿 |
一年内到期的非流动负债 |
2272万 |
2027万 |
1479万 |
2212万 |
1943万 |
其他流动负债 |
1866万 |
2124万 |
2350万 |
901.3万 |
911.3万 |
流动负债合计 |
15.17亿 |
17.08亿 |
17.61亿 |
15.18亿 |
14.69亿 |
长期借款 |
-- |
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应付债券 |
19.96亿 |
19.79亿 |
19.62亿 |
19.44亿 |
19.25亿 |
长期应付款 |
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专项应付款 |
-- |
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预计负债 |
2073万 |
2032万 |
1962万 |
988.9万 |
934.7万 |
递延所得税负债 |
3549万 |
4043万 |
4016万 |
3765万 |
5109万 |
其他非流动负债 |
3549万 |
4043万 |
4016万 |
3765万 |
5109万 |
非流动负债合计 |
21.28亿 |
21.16亿 |
21.03亿 |
20.74亿 |
20.72亿 |
总负债 |
36.45亿 |
38.24亿 |
38.64亿 |
35.92亿 |
35.41亿 |
股本 |
10.28亿 |
7.388亿 |
7.44亿 |
7.44亿 |
6.497亿 |
资本公积 |
44.64亿 |
49亿 |
50.47亿 |
50.62亿 |
23.58亿 |
减:库存股 |
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7689万 |
1.575亿 |
1.575亿 |
1.575亿 |
专项储备 |
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盈余公积 |
2.398亿 |
2.398亿 |
2.398亿 |
1.061亿 |
1.061亿 |
未分配利润 |
59.7亿 |
56.98亿 |
51.95亿 |
49.53亿 |
45.66亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
124.4亿 |
122.4亿 |
117.9亿 |
114.7亿 |
83.22亿 |
少数股东权益 |
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171.3 |
股东权益合计 |
124.4亿 |
122.4亿 |
117.9亿 |
114.7亿 |
83.22亿 |
负债和股东权益总计 |
160.9亿 |
160.7亿 |
156.5亿 |
150.6亿 |
118.6亿 |
利润表
时间 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
净利润 |
10.77亿 |
5.037亿 |
13.69亿 |
9.934亿 |
6.062亿 |
营业总收入 |
41.1亿 |
21.15亿 |
78.42亿 |
57.42亿 |
35.37亿 |
营业总成本 |
29.41亿 |
15.93亿 |
64.36亿 |
47.18亿 |
29.09亿 |
营业利润 |
11.86亿 |
5.301亿 |
14.71亿 |
10.67亿 |
6.542亿 |
投资收益 |
1987万 |
1018万 |
1.052亿 |
9781万 |
2166万 |
资产减值损失 |
547.2万 |
384.7万 |
1748万 |
958.9万 |
564.5万 |
管理费用 |
8965万 |
4184万 |
1.695亿 |
1.194亿 |
7933万 |
销售费用 |
6114万 |
3621万 |
1.877亿 |
1.078亿 |
5142万 |
财务费用 |
-7162万 |
-10.72万 |
740.3万 |
46.13万 |
-4876万 |
营业外收入 |
64.23万 |
42.41万 |
63.46万 |
107.5万 |
86.26万 |
营业外支出 |
61.8万 |
1.8万 |
99.77万 |
92.06万 |
91.86万 |
营业税金及附加 |
1739万 |
679.6万 |
2760万 |
2076万 |
1188万 |
利润总额 |
11.86亿 |
5.305亿 |
14.71亿 |
10.67亿 |
6.542亿 |
所得税 |
1.084亿 |
2682万 |
1.021亿 |
7391万 |
4793万 |
现金流量表
时间 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
40.15亿 |
20.04亿 |
75.2亿 |
53.71亿 |
33.27亿 |
收到的税费与返还 |
1.603亿 |
3643万 |
1.355亿 |
8155万 |
4396万 |
支付的各项税费 |
1.523亿 |
4628万 |
9989万 |
1.031亿 |
6577万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
2.597亿 |
1.033亿 |
4.494亿 |
3.383亿 |
2.433亿 |
经营现金流入 |
42.6亿 |
20.77亿 |
77.99亿 |
57.1亿 |
36.09亿 |
经营现金流出 |
35.64亿 |
16.78亿 |
54.32亿 |
41.64亿 |
28.84亿 |
经营现金流量净额 |
6.953亿 |
3.989亿 |
23.67亿 |
15.45亿 |
7.252亿 |
投资现金流入 |
4.748亿 |
9.17亿 |
4525万 |
7.909亿 |
2.244亿 |
投资现金流出 |
20.41亿 |
24.67亿 |
30.62亿 |
15.35亿 |
5.241亿 |
投资现金流量净额 |
-15.66亿 |
-15.5亿 |
-30.17亿 |
-7.439亿 |
-2.997亿 |
筹资现金流入 |
-- |
-- |
27.92亿 |
27.92亿 |
- |
筹资现金流出 |
4.519亿 |
7690万 |
1.318亿 |
1.075亿 |
1.075亿 |
筹资现金流量净额 |
-4.519亿 |
-7690万 |
26.6亿 |
26.84亿 |
-1.075亿 |
汇率变动对现金的影响 |
436.2万 |
-146.3万 |
3870万 |
2465万 |
4878万 |