债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-15 | 7.00 | 7.00 | 付息 | 7.00 | 150000.00 | |
| 2017-01-15 | 7.00 | 7.00 | 付息 | 7.00 | 150000.00 | |
| 2018-01-15 | 7.00 | 7.00 | 付息 | 7.00 | 150000.00 | |
| 2019-01-15 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 付息 | 7.00 | 120329.10 |
| 2020-01-15 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 付息 | 8.00 | 120329.10 |
| 2021-01-15 | 108.00 | 8.00 | 100.00 | 兑付 | 8.00 | 0.00 |
| 2023-01-24 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 付息 | 0.30 | 82398.04 |
| 2024-01-24 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 付息 | 0.60 | 48172.14 |
| 2025-01-24 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 48161.04 |
| 2026-01-24 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 付息 | 1.60 | 48161.04 |
| 2027-01-24 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 付息 | 2.50 | 48161.04 |
| 2028-01-24 | 118.00 | 18.00 | 100.00 | 兑付 | 3.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-15 | 2016-01-14 | 7.00 | 70.00 | 2016-01-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-01-15 | 2016-01-14 | 7.00 | 70.00 | 2016-01-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-15 | 2017-01-14 | 7.00 | 70.00 | 2017-01-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-15 | 2017-01-14 | 7.00 | 70.00 | 2017-01-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-01-15 | 2018-01-14 | 7.00 | 70.00 | 2018-01-12 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-01-15 | 2018-01-14 | 7.00 | 70.00 | 2018-01-12 | 付息 | 人民币元 | |
| 2018-01-15 | 2019-01-14 | 7.00 | 70.00 | 2019-01-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2018-01-15 | 2019-01-14 | 7.00 | 70.00 | 2019-01-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2019-01-15 | 2020-01-14 | 8.00 | 80.00 | 2020-01-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2020-01-15 | 2021-01-14 | 8.00 | 80.00 | 2021-01-14 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2022-01-24 | 2023-01-23 | 0.30 | 3.00 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-01-24 | 2024-01-23 | 0.60 | 6.00 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 付息 | 人民币元 |