资产负债表
时间 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
货币资金 |
3.94亿 |
2.563亿 |
4.282亿 |
3.434亿 |
2.959亿 |
交易性金融资产 |
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应收票据 |
4.665亿 |
3.796亿 |
3.948亿 |
4.971亿 |
3.605亿 |
应收账款 |
20.73亿 |
17.92亿 |
17.91亿 |
17.05亿 |
15.36亿 |
预付账款 |
3586万 |
1.068亿 |
3808万 |
1.77亿 |
1.306亿 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
8360万 |
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1.533亿 |
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739.2万 |
存货 |
6.54亿 |
6.67亿 |
6.718亿 |
6.532亿 |
6.477亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
4413万 |
3482万 |
4481万 |
3218万 |
3863万 |
流动资产合计 |
38.42亿 |
35.22亿 |
37.01亿 |
36.01亿 |
31.58亿 |
可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
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投资性房地产 |
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固定资产 |
17.11亿 |
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16.88亿 |
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15.41亿 |
在建工程 |
5000万 |
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5385万 |
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1.012亿 |
工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
3.143亿 |
3.161亿 |
2.956亿 |
2.966亿 |
2.98亿 |
商誉 |
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长期待摊费用 |
683.2万 |
756.5万 |
715.1万 |
554.7万 |
570.5万 |
递延所得税资产 |
5451万 |
5291万 |
5782万 |
6213万 |
6398万 |
非流动资产合计 |
22.41亿 |
22.42亿 |
22.08亿 |
20.69亿 |
20.65亿 |
总资产 |
60.84亿 |
57.64亿 |
59.1亿 |
56.7亿 |
52.24亿 |
短期借款 |
16.11亿 |
14.9亿 |
17.43亿 |
16.17亿 |
14.15亿 |
交易性金融负债 |
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应付票据 |
1.064亿 |
8100万 |
1.669亿 |
1.61亿 |
4747万 |
应付账款 |
3.494亿 |
2.714亿 |
3.651亿 |
3.547亿 |
2.979亿 |
预收账款 |
5.036万 |
1.571万 |
4.19万 |
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应付职工薪酬 |
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应交税费 |
1247万 |
1108万 |
876.5万 |
1437万 |
1076万 |
应付利息 |
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应付股利 |
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其他应付款 |
4515万 |
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4207万 |
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3505万 |
一年内到期的非流动负债 |
977.7万 |
1.982亿 |
2.086亿 |
2.256亿 |
2.298亿 |
其他流动负债 |
1.135亿 |
6202万 |
1.44亿 |
1.048亿 |
1.016亿 |
流动负债合计 |
23.35亿 |
22.39亿 |
27.88亿 |
26.07亿 |
22.27亿 |
长期借款 |
4.974亿 |
3.423亿 |
-- |
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应付债券 |
4.712亿 |
4.646亿 |
4.579亿 |
7.71亿 |
7.593亿 |
长期应付款 |
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专项应付款 |
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预计负债 |
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7.723万 |
7.723万 |
500万 |
500万 |
递延所得税负债 |
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其他非流动负债 |
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非流动负债合计 |
10.93亿 |
9.341亿 |
5.889亿 |
9.11亿 |
9.012亿 |
总负债 |
34.28亿 |
31.73亿 |
33.77亿 |
35.18亿 |
31.28亿 |
股本 |
2.48亿 |
2.48亿 |
2.48亿 |
2.328亿 |
2.328亿 |
资本公积 |
13.28亿 |
13.28亿 |
13.28亿 |
10.36亿 |
10.36亿 |
减:库存股 |
9580万 |
9588万 |
9589万 |
1.612亿 |
1.612亿 |
专项储备 |
103.9万 |
114.4万 |
103.9万 |
3.799万 |
3.864万 |
盈余公积 |
1.034亿 |
1.034亿 |
1.034亿 |
9371万 |
9371万 |
未分配利润 |
9.986亿 |
9.337亿 |
8.75亿 |
8.277亿 |
7.706亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
26.59亿 |
25.94亿 |
25.35亿 |
21.56亿 |
20.99亿 |
少数股东权益 |
-328.7万 |
-323.3万 |
-278.6万 |
-315.3万 |
-376.2万 |
股东权益合计 |
26.56亿 |
25.91亿 |
25.32亿 |
21.52亿 |
20.95亿 |
负债和股东权益总计 |
60.84亿 |
57.64亿 |
59.1亿 |
56.7亿 |
52.24亿 |
利润表
时间 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
净利润 |
1.235亿 |
5871万 |
1.813亿 |
3872万 |
1.243亿 |
营业总收入 |
31.21亿 |
14.11亿 |
59.86亿 |
156.7亿 |
42.42亿 |
营业总成本 |
30.05亿 |
13.51亿 |
58.36亿 |
153.5亿 |
41.22亿 |
营业利润 |
1.332亿 |
6805万 |
1.882亿 |
3.985亿 |
1.263亿 |
投资收益 |
-444.9万 |
-303.7万 |
-522.7万 |
-1.359亿 |
-214.7万 |
资产减值损失 |
-35.63万 |
-31.99万 |
544.9万 |
5.016亿 |
-9.661万 |
管理费用 |
5489万 |
2245万 |
1.203亿 |
8.336亿 |
7906万 |
销售费用 |
5571万 |
2165万 |
1.26亿 |
1.508亿 |
8958万 |
财务费用 |
4288万 |
2434万 |
1.058亿 |
11.81亿 |
8720万 |
营业外收入 |
162.2万 |
97.96万 |
482.1万 |
3575万 |
333.1万 |
营业外支出 |
187.2万 |
164万 |
632万 |
2927万 |
184.4万 |
营业税金及附加 |
1044万 |
463.3万 |
2017万 |
3.043亿 |
1520万 |
利润总额 |
1.33亿 |
6739万 |
1.867亿 |
4.049亿 |
1.277亿 |
所得税 |
993万 |
912万 |
565.6万 |
2.37亿 |
406.1万 |
现金流量表
时间 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.59亿 |
12.76亿 |
53.65亿 |
196.4亿 |
38.68亿 |
收到的税费与返还 |
144.9万 |
123万 |
-- |
2.088亿 |
922.4万 |
支付的各项税费 |
3933万 |
1913万 |
6373万 |
8.555亿 |
6319万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
2.127亿 |
1.03亿 |
4.517亿 |
7.337亿 |
3.035亿 |
经营现金流入 |
28.69亿 |
13.8亿 |
55.19亿 |
490.3亿 |
39.42亿 |
经营现金流出 |
28.84亿 |
14.45亿 |
52.49亿 |
473.9亿 |
39亿 |
经营现金流量净额 |
-1526万 |
-6562万 |
2.703亿 |
16.39亿 |
4220万 |
投资现金流入 |
8287万 |
1094万 |
819.8万 |
6.27亿 |
510.2万 |
投资现金流出 |
1.12亿 |
7082万 |
4.39亿 |
14.82亿 |
3.055亿 |
投资现金流量净额 |
-2917万 |
-5988万 |
-4.308亿 |
-8.545亿 |
-3.004亿 |
筹资现金流入 |
16.03亿 |
6.92亿 |
18.04亿 |
105.1亿 |
13.89亿 |
筹资现金流出 |
15.72亿 |
7.126亿 |
17.05亿 |
103.8亿 |
12.69亿 |
筹资现金流量净额 |
3116万 |
-2059万 |
9970万 |
1.306亿 |
1.198亿 |
汇率变动对现金的影响 |
147.6万 |
-114.7万 |
132.4万 |
-90.78万 |
407.4万 |