债券现金流
现金流发生日 |
百元面额现金流合计(元) |
百元面额派息现金流(元) |
百元面额兑付现金流(元) |
现金流类型 |
票面利率(%) |
债券余额 |
2016-01-19 |
6.87 |
6.87 |
|
付息 |
6.87 |
130000.00 |
2017-01-19 |
6.87 |
6.87 |
|
付息 |
6.87 |
130000.00 |
2018-01-19 |
26.87 |
6.87 |
20.00 |
兑付 |
6.87 |
104000.00 |
2020-01-19 |
24.12 |
4.12 |
20.00 |
兑付 |
6.87 |
52000.00 |
2021-01-19 |
22.75 |
2.75 |
20.00 |
兑付 |
6.87 |
26000.00 |
2019-01-19 |
25.50 |
5.50 |
20.00 |
兑付 |
6.87 |
78000.00 |
2022-01-19 |
21.37 |
1.37 |
20.00 |
兑付 |
6.87 |
0.00 |
2023-10-19 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
付息 |
0.30 |
97795.84 |
2024-10-19 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
付息 |
0.50 |
96682.04 |
2025-10-19 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
付息 |
1.00 |
96682.04 |
2026-10-19 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
付息 |
1.80 |
96682.04 |
2027-10-19 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
付息 |
2.50 |
96682.04 |
2028-10-19 |
115.00 |
15.00 |
100.00 |
兑付 |
3.00 |
0.00 |
债券付息
本期计息起始日 |
本期计息终止日 |
实际付息利率(%) |
每手税前付息数(元) |
债权登记日(资金清算日) |
除息日 |
支付类型 |
货币名称 |
2015-01-19 |
2016-01-18 |
6.87 |
68.70 |
2016-01-18 |
|
付息 |
人民币元 |
2016-01-19 |
2017-01-18 |
6.87 |
68.70 |
2017-01-18 |
|
付息 |
人民币元 |
2016-01-19 |
2017-01-18 |
6.87 |
68.70 |
2017-01-18 |
|
付息 |
人民币元 |
2015-01-19 |
2016-01-18 |
6.87 |
68.70 |
2016-01-18 |
|
付息 |
人民币元 |
2017-01-19 |
2018-01-18 |
6.87 |
68.70 |
2018-01-18 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-01-19 |
2018-01-18 |
6.87 |
68.70 |
2018-01-18 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-01-19 |
2019-01-18 |
6.87 |
54.96 |
2019-01-18 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-01-19 |
2019-01-18 |
6.87 |
54.96 |
2019-01-18 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2019-01-19 |
2020-01-18 |
6.87 |
41.22 |
2020-01-17 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2020-01-19 |
2021-01-18 |
6.87 |
27.48 |
2021-01-18 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2021-01-19 |
2022-01-18 |
6.87 |
13.74 |
2022-01-14 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2022-10-19 |
2023-10-18 |
0.30 |
3.00 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
付息 |
人民币元 |