债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-19 | 6.87 | 6.87 | 付息 | 6.87 | 130000.00 | |
| 2017-01-19 | 6.87 | 6.87 | 付息 | 6.87 | 130000.00 | |
| 2018-01-19 | 26.87 | 6.87 | 20.00 | 兑付 | 6.87 | 104000.00 |
| 2020-01-19 | 24.12 | 4.12 | 20.00 | 兑付 | 6.87 | 52000.00 |
| 2021-01-19 | 22.75 | 2.75 | 20.00 | 兑付 | 6.87 | 26000.00 |
| 2019-01-19 | 25.50 | 5.50 | 20.00 | 兑付 | 6.87 | 78000.00 |
| 2022-01-19 | 21.37 | 1.37 | 20.00 | 兑付 | 6.87 | 0.00 |
| 2023-10-19 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 付息 | 0.30 | 97795.84 |
| 2024-10-19 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 96682.04 |
| 2025-10-19 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 96682.04 |
| 2026-10-19 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 96682.04 |
| 2027-10-19 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 付息 | 2.50 | 96682.04 |
| 2028-10-19 | 115.00 | 15.00 | 100.00 | 兑付 | 3.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-19 | 2016-01-18 | 6.87 | 68.70 | 2016-01-18 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-19 | 2017-01-18 | 6.87 | 68.70 | 2017-01-18 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-19 | 2017-01-18 | 6.87 | 68.70 | 2017-01-18 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-01-19 | 2016-01-18 | 6.87 | 68.70 | 2016-01-18 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-01-19 | 2018-01-18 | 6.87 | 68.70 | 2018-01-18 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-01-19 | 2018-01-18 | 6.87 | 68.70 | 2018-01-18 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-19 | 2019-01-18 | 6.87 | 54.96 | 2019-01-18 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-19 | 2019-01-18 | 6.87 | 54.96 | 2019-01-18 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-01-19 | 2020-01-18 | 6.87 | 41.22 | 2020-01-17 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-01-19 | 2021-01-18 | 6.87 | 27.48 | 2021-01-18 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2021-01-19 | 2022-01-18 | 6.87 | 13.74 | 2022-01-14 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2022-10-19 | 2023-10-18 | 0.30 | 3.00 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 付息 | 人民币元 |