资产负债表
时间 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
货币资金 |
12.46亿 |
13.91亿 |
7.567亿 |
11.17亿 |
8.758亿 |
交易性金融资产 |
96.17万 |
42.33万 |
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1.806亿 |
应收票据 |
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应收账款 |
4.878亿 |
3.914亿 |
3.538亿 |
5.09亿 |
5.722亿 |
预付账款 |
1.096亿 |
7759万 |
4506万 |
1.576亿 |
1.222亿 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
2409万 |
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917.9万 |
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103.3万 |
存货 |
12.68亿 |
13.16亿 |
12.28亿 |
15.93亿 |
14.16亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
3334万 |
5274万 |
4022万 |
802.3万 |
1683万 |
流动资产合计 |
32.3亿 |
32.89亿 |
24.92亿 |
34.68亿 |
32.63亿 |
可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
2423万 |
1375万 |
1377万 |
1643万 |
1645万 |
投资性房地产 |
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固定资产 |
53.3亿 |
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44.43亿 |
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30.77亿 |
在建工程 |
28.06亿 |
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36.4亿 |
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38.44亿 |
工程物资 |
2746万 |
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2290万 |
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4512万 |
固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
2.65亿 |
2.684亿 |
2.576亿 |
2.436亿 |
2.457亿 |
商誉 |
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197.5万 |
197.5万 |
长期待摊费用 |
3.884亿 |
3.928亿 |
3.938亿 |
3.701亿 |
3.633亿 |
递延所得税资产 |
1.24亿 |
1.327亿 |
1.262亿 |
7638万 |
6351万 |
非流动资产合计 |
90.56亿 |
90.08亿 |
89.49亿 |
82.49亿 |
79.17亿 |
总资产 |
122.9亿 |
123亿 |
114.4亿 |
117.2亿 |
111.8亿 |
短期借款 |
32.7亿 |
34.05亿 |
28.96亿 |
30.64亿 |
28.67亿 |
交易性金融负债 |
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68.52万 |
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应付票据 |
7.128亿 |
6.89亿 |
3.759亿 |
4.804亿 |
5.977亿 |
应付账款 |
16.23亿 |
15.46亿 |
18.25亿 |
12.4亿 |
11.85亿 |
预收账款 |
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应付职工薪酬 |
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应交税费 |
1838万 |
1542万 |
554.7万 |
1312万 |
1735万 |
应付利息 |
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应付股利 |
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其他应付款 |
751.6万 |
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838万 |
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625.6万 |
一年内到期的非流动负债 |
13.15亿 |
9.44亿 |
6.533亿 |
5.69亿 |
4.778亿 |
其他流动负债 |
555.6万 |
719万 |
387.9万 |
802.3万 |
379万 |
流动负债合计 |
70.35亿 |
66.76亿 |
58.46亿 |
54.74亿 |
52.14亿 |
长期借款 |
12.03亿 |
16.08亿 |
16.09亿 |
16.5亿 |
15.01亿 |
应付债券 |
8.321亿 |
8.284亿 |
8.114亿 |
7.831亿 |
7.71亿 |
长期应付款 |
7.684亿 |
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7.477亿 |
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7.619亿 |
专项应付款 |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
438万 |
393万 |
410.1万 |
361.7万 |
368.2万 |
其他非流动负债 |
438万 |
393万 |
410.1万 |
361.7万 |
368.2万 |
非流动负债合计 |
28.43亿 |
32.4亿 |
32.1亿 |
33.56亿 |
30.77亿 |
总负债 |
98.79亿 |
99.16亿 |
90.57亿 |
88.3亿 |
82.91亿 |
股本 |
5.942亿 |
5.932亿 |
5.932亿 |
5.932亿 |
5.932亿 |
资本公积 |
8.227亿 |
8.118亿 |
8.118亿 |
8.231亿 |
8.231亿 |
减:库存股 |
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专项储备 |
57.41万 |
168.1万 |
111.1万 |
85.69万 |
25.51万 |
盈余公积 |
8865万 |
8865万 |
8865万 |
8865万 |
8865万 |
未分配利润 |
2.511亿 |
1.851亿 |
1.493亿 |
5.53亿 |
5.525亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
19.73亿 |
18.99亿 |
18.62亿 |
22.81亿 |
22.8亿 |
少数股东权益 |
4.339亿 |
4.812亿 |
5.221亿 |
6.061亿 |
6.101亿 |
股东权益合计 |
24.07亿 |
23.8亿 |
23.84亿 |
28.87亿 |
28.9亿 |
负债和股东权益总计 |
122.9亿 |
123亿 |
114.4亿 |
117.2亿 |
111.8亿 |
利润表
时间 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
净利润 |
1.019亿 |
3581万 |
-4.661亿 |
-6241万 |
-6290万 |
营业总收入 |
26.35亿 |
11.78亿 |
41.12亿 |
31.87亿 |
20.81亿 |
营业总成本 |
26.26亿 |
11.9亿 |
47.93亿 |
33.09亿 |
21.83亿 |
营业利润 |
3042万 |
-298.5万 |
-6.563亿 |
-1.065亿 |
-9258万 |
投资收益 |
-3.868万 |
-2.02万 |
-120.4万 |
128.5万 |
12.55万 |
资产减值损失 |
4508万 |
2715万 |
3.902亿 |
493.2万 |
493.2万 |
管理费用 |
3927万 |
2148万 |
7846万 |
6164万 |
4120万 |
销售费用 |
1525万 |
745.4万 |
2908万 |
1963万 |
1431万 |
财务费用 |
9223万 |
4091万 |
1.158亿 |
7583万 |
4964万 |
营业外收入 |
48.4万 |
26.48万 |
480.1万 |
391万 |
320.1万 |
营业外支出 |
69.04万 |
13.62万 |
164.2万 |
122.3万 |
92.85万 |
营业税金及附加 |
1077万 |
484.3万 |
2154万 |
1342万 |
869.6万 |
利润总额 |
3021万 |
-285.7万 |
-6.532亿 |
-1.038亿 |
-9030万 |
所得税 |
1661万 |
224.2万 |
-8305万 |
-3276万 |
-2268万 |
现金流量表
时间 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.85亿 |
8.153亿 |
36.31亿 |
24.66亿 |
15.89亿 |
收到的税费与返还 |
8044万 |
3381万 |
2.732亿 |
1.389亿 |
7457万 |
支付的各项税费 |
3763万 |
1960万 |
5882万 |
4213万 |
2056万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
2.135亿 |
1.102亿 |
3.253亿 |
2.274亿 |
1.436亿 |
经营现金流入 |
21.9亿 |
8.594亿 |
39.6亿 |
26.38亿 |
16.84亿 |
经营现金流出 |
18.87亿 |
7.643亿 |
35.52亿 |
25.74亿 |
15.89亿 |
经营现金流量净额 |
3.027亿 |
9508万 |
4.083亿 |
6346万 |
9491万 |
投资现金流入 |
20.75万 |
-- |
4.209亿 |
3.26亿 |
1.44亿 |
投资现金流出 |
6.525亿 |
4.349亿 |
19.64亿 |
17亿 |
13.08亿 |
投资现金流量净额 |
-6.523亿 |
-4.349亿 |
-15.43亿 |
-13.74亿 |
-11.64亿 |
筹资现金流入 |
29.02亿 |
15.54亿 |
45.87亿 |
41.54亿 |
29.29亿 |
筹资现金流出 |
25.75亿 |
10.74亿 |
36.76亿 |
27.61亿 |
20.29亿 |
筹资现金流量净额 |
3.271亿 |
4.808亿 |
9.107亿 |
13.93亿 |
8.996亿 |
汇率变动对现金的影响 |
853.9万 |
308.6万 |
266万 |
346.8万 |
144.2万 |