债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-29 | 6.39 | 6.39 | 付息 | 6.39 | 150000.00 | |
| 2017-01-29 | 6.39 | 6.39 | 付息 | 6.39 | 150000.00 | |
| 2018-01-29 | 26.39 | 6.39 | 20.00 | 兑付 | 6.39 | 120000.00 |
| 2021-01-29 | 22.56 | 2.56 | 20.00 | 兑付 | 6.39 | 30000.00 |
| 2019-01-29 | 25.11 | 5.11 | 20.00 | 兑付 | 6.39 | 90000.00 |
| 2020-01-29 | 23.83 | 3.83 | 20.00 | 兑付 | 6.39 | 60000.00 |
| 2022-01-29 | 21.28 | 1.28 | 20.00 | 兑付 | 6.39 | 0.00 |
| 2024-03-27 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 付息 | 0.20 | 299992.68 |
| 2025-03-27 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 付息 | 0.40 | 289900.14 |
| 2026-03-27 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 289900.14 |
| 2027-03-27 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 289900.14 |
| 2028-03-27 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 付息 | 2.30 | 289900.14 |
| 2029-03-27 | 112.00 | 12.00 | 100.00 | 兑付 | 3.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-29 | 2016-01-28 | 6.39 | 63.90 | 2016-01-28 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-29 | 2017-01-28 | 6.39 | 63.90 | 2017-01-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-01-29 | 2016-01-28 | 6.39 | 63.90 | 2016-01-28 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-01-29 | 2017-01-28 | 6.39 | 63.90 | 2017-01-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-01-29 | 2018-01-28 | 6.39 | 63.90 | 2018-01-26 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-01-29 | 2018-01-28 | 6.39 | 63.90 | 2018-01-26 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-29 | 2019-01-28 | 6.39 | 51.12 | 2019-01-28 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-01-29 | 2019-01-28 | 6.39 | 51.12 | 2019-01-28 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-01-29 | 2020-01-28 | 6.39 | 38.34 | 2020-01-23 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-01-29 | 2021-01-28 | 6.39 | 25.56 | 2021-01-28 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2021-01-29 | 2022-01-28 | 6.39 | 12.78 | 2022-01-28 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2023-03-27 | 2024-03-26 | 0.20 | 2.00 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 付息 | 人民币元 |