资产负债表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
货币资金 |
88亿 |
103.5亿 |
98.21亿 |
90.38亿 |
106.9亿 |
交易性金融资产 |
6263万 |
1.329亿 |
1007万 |
2500万 |
2500万 |
应收票据 |
1.231亿 |
1.29亿 |
1.465亿 |
1.901亿 |
2.01亿 |
应收账款 |
100.3亿 |
81.76亿 |
87.87亿 |
89.8亿 |
87.76亿 |
预付账款 |
3.772亿 |
3.224亿 |
4.664亿 |
4.544亿 |
5.097亿 |
应收利息 |
-- |
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应收股利 |
-- |
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其他应收款 |
-- |
14.57亿 |
-- |
11.6亿 |
-- |
存货 |
83.37亿 |
84.82亿 |
78.57亿 |
82.52亿 |
86.76亿 |
一年内到期的非流动资产 |
29.37亿 |
32.46亿 |
36.45亿 |
39.18亿 |
39.85亿 |
其他流动资产 |
5.978亿 |
6.075亿 |
5.075亿 |
5.502亿 |
4.971亿 |
流动资产合计 |
333.1亿 |
332.7亿 |
329.2亿 |
328.6亿 |
346.7亿 |
可供出售金融资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
持有至到期投资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应收款 |
24.83亿 |
22.68亿 |
23.9亿 |
25.32亿 |
26.71亿 |
长期股权投资 |
6.791亿 |
6.694亿 |
6.607亿 |
7.244亿 |
7.061亿 |
投资性房地产 |
3.221亿 |
3.254亿 |
3.084亿 |
2.355亿 |
2.312亿 |
固定资产 |
-- |
61.16亿 |
-- |
51.89亿 |
-- |
在建工程 |
-- |
5.861亿 |
-- |
10.01亿 |
-- |
工程物资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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固定资产清理 |
-- |
383.9万 |
-- |
188.2万 |
-- |
生产性生物资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
油气资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
无形资产 |
14.11亿 |
14.51亿 |
14.71亿 |
14.89亿 |
15.06亿 |
商誉 |
1.649亿 |
1.649亿 |
1.666亿 |
1.666亿 |
1.666亿 |
长期待摊费用 |
1280万 |
1387万 |
1254万 |
1473万 |
1789万 |
递延所得税资产 |
10.34亿 |
10.1亿 |
9.542亿 |
9.367亿 |
9.33亿 |
非流动资产合计 |
135.3亿 |
133亿 |
128.7亿 |
128.6亿 |
127亿 |
总资产 |
468.4亿 |
465.8亿 |
457.8亿 |
457.3亿 |
473.7亿 |
短期借款 |
60.66亿 |
69.74亿 |
72.98亿 |
67.97亿 |
73.18亿 |
交易性金融负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付票据 |
52.55亿 |
53.25亿 |
51.62亿 |
46.36亿 |
46.71亿 |
应付账款 |
67.46亿 |
60.45亿 |
52.88亿 |
61.53亿 |
63.87亿 |
预收账款 |
4903万 |
5325万 |
6260万 |
5320万 |
5360万 |
应付职工薪酬 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税费 |
4.166亿 |
3.18亿 |
3.156亿 |
2.66亿 |
3.722亿 |
应付利息 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
829.2万 |
829.2万 |
829.2万 |
824.9万 |
824.9万 |
其他应付款 |
-- |
16.42亿 |
-- |
20.22亿 |
-- |
一年内到期的非流动负债 |
6.538亿 |
4.914亿 |
8.9亿 |
10.36亿 |
13.39亿 |
其他流动负债 |
2.325亿 |
3.613亿 |
1.406亿 |
1.231亿 |
2.379亿 |
流动负债合计 |
222.1亿 |
222.7亿 |
221亿 |
219亿 |
236.7亿 |
长期借款 |
10.95亿 |
12.57亿 |
9.563亿 |
11.55亿 |
11.25亿 |
应付债券 |
29.88亿 |
30.01亿 |
29.4亿 |
29.16亿 |
29.15亿 |
长期应付款 |
-- |
1.762亿 |
-- |
2亿 |
-- |
专项应付款 |
-- |
804.1万 |
-- |
834.2万 |
-- |
预计负债 |
9.089亿 |
8.857亿 |
8.722亿 |
8.751亿 |
8.34亿 |
递延所得税负债 |
5725万 |
4698万 |
5691万 |
6446万 |
5651万 |
其他非流动负债 |
5725万 |
4698万 |
5691万 |
6446万 |
5651万 |
非流动负债合计 |
61.35亿 |
63.07亿 |
58.52亿 |
61.22亿 |
61.07亿 |
总负债 |
283.4亿 |
285.8亿 |
279.5亿 |
280.2亿 |
297.8亿 |
股本 |
19.51亿 |
19.51亿 |
19.51亿 |
19.51亿 |
19.51亿 |
资本公积 |
60.5亿 |
60.39亿 |
60.31亿 |
60.21亿 |
60.2亿 |
减:库存股 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
专项储备 |
1.024亿 |
9115万 |
9050万 |
8382万 |
8038万 |
盈余公积 |
10.65亿 |
10.65亿 |
9.938亿 |
9.938亿 |
9.938亿 |
未分配利润 |
80.39亿 |
75.41亿 |
75.56亿 |
73.58亿 |
71.14亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
一般风险准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.408亿 |
归属于母公司股东权益合计 |
170.3亿 |
165.3亿 |
164.2亿 |
162.8亿 |
161.6亿 |
少数股东权益 |
14.72亿 |
14.64亿 |
14.18亿 |
14.27亿 |
14.38亿 |
股东权益合计 |
185亿 |
180亿 |
178.4亿 |
177.1亿 |
175.9亿 |
负债和股东权益总计 |
468.4亿 |
465.8亿 |
457.8亿 |
457.3亿 |
473.7亿 |
利润表
时间 |
2024-03-31 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
净利润 |
4.979亿 |
96.33万 |
8.678亿 |
1.196亿 |
8.263亿 |
营业总收入 |
79.39亿 |
3.031亿 |
275.2亿 |
19.28亿 |
211.1亿 |
营业总成本 |
73.46亿 |
3.022亿 |
268.7亿 |
17.73亿 |
204.1亿 |
营业利润 |
6.454亿 |
96.32万 |
11.77亿 |
1.464亿 |
10.77亿 |
投资收益 |
-1283万 |
-- |
1.015亿 |
898.2万 |
1.021亿 |
资产减值损失 |
4087万 |
-- |
2.543亿 |
-- |
1.451亿 |
管理费用 |
1.835亿 |
277.6万 |
8.137亿 |
523.1万 |
5.768亿 |
销售费用 |
5.78亿 |
6.318万 |
22.51亿 |
118.2万 |
15.96亿 |
财务费用 |
5278万 |
2670万 |
1.518亿 |
8318万 |
1.451亿 |
营业外收入 |
657.8万 |
383.1 |
3892万 |
1084 |
2151万 |
营业外支出 |
294.9万 |
166.8 |
623.1万 |
1420万 |
416.5万 |
营业税金及附加 |
3434万 |
8.208万 |
1.723亿 |
879万 |
1.298亿 |
利润总额 |
6.49亿 |
96.34万 |
12.09亿 |
1.322亿 |
10.94亿 |
所得税 |
1.336亿 |
-- |
2.676亿 |
1257万 |
2.626亿 |
现金流量表
时间 |
2024-03-31 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
84.14亿 |
3.039亿 |
303.1亿 |
29.94亿 |
231.2亿 |
收到的税费与返还 |
3.129亿 |
-- |
12.19亿 |
-- |
9.678亿 |
支付的各项税费 |
2.563亿 |
219.6万 |
13.06亿 |
1.001亿 |
8.336亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
9.518亿 |
81.06万 |
28.03亿 |
338.9万 |
21.16亿 |
经营现金流入 |
91.53亿 |
26.61亿 |
325.1亿 |
104.8亿 |
249.8亿 |
经营现金流出 |
91.94亿 |
25.61亿 |
308.8亿 |
68.32亿 |
250.4亿 |
经营现金流量净额 |
-4134万 |
9974万 |
16.29亿 |
36.45亿 |
-6306万 |
投资现金流入 |
1.504亿 |
-- |
9.641亿 |
835.4万 |
6.884亿 |
投资现金流出 |
2.468亿 |
-- |
14.68亿 |
3.987万 |
9.546亿 |
投资现金流量净额 |
-9644万 |
-- |
-5.036亿 |
831.4万 |
-2.662亿 |
筹资现金流入 |
13.74亿 |
10.6亿 |
115.9亿 |
20.32亿 |
106.8亿 |
筹资现金流出 |
26.15亿 |
12.92亿 |
100.5亿 |
57.71亿 |
81.23亿 |
筹资现金流量净额 |
-12.41亿 |
-2.325亿 |
15.37亿 |
-37.38亿 |
25.57亿 |
汇率变动对现金的影响 |
-1716万 |
-- |
1479万 |
-- |
-414.7万 |