债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-06 | 0.20 | 0.20 | 付息 | 0.20 | 229990.89 | |
| 2020-02-06 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 付息 | 0.40 | 229977.25 |
| 2021-02-06 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 付息 | 0.60 | 229964.09 |
| 2022-02-06 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 付息 | 0.80 | 229960.64 |
| 2023-02-06 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 付息 | 1.60 | 229925.66 |
| 2024-02-06 | 105.00 | 5.00 | 100.00 | 兑付 | 2.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-06 | 2019-02-05 | 0.20 | 2.00 | 2019-02-01 | 2019-02-11 | 付息 | 人民币元 |
| 2019-02-06 | 2020-02-05 | 0.40 | 4.00 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 付息 | 人民币元 |
| 2020-02-06 | 2021-02-05 | 0.60 | 6.00 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 付息 | 人民币元 |
| 2021-02-06 | 2022-02-05 | 0.80 | 8.00 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-02-06 | 2023-02-05 | 1.60 | 16.00 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-02-06 | 2024-02-05 | 2.00 | 50.00 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 付息+兑付 | 人民币元 |