债券现金流
现金流发生日 |
百元面额现金流合计(元) |
百元面额派息现金流(元) |
百元面额兑付现金流(元) |
现金流类型 |
票面利率(%) |
债券余额 |
2021-07-23 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
付息 |
0.30 |
26880.93 |
2022-07-23 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
付息 |
0.50 |
26856.71 |
2023-07-23 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
付息 |
1.00 |
26846.68 |
2024-07-23 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
付息 |
1.50 |
26785.94 |
2025-07-23 |
110.00 |
10.00 |
100.00 |
兑付 |
2.00 |
0.00 |
债券付息
本期计息起始日 |
本期计息终止日 |
实际付息利率(%) |
每手税前付息数(元) |
债权登记日(资金清算日) |
除息日 |
支付类型 |
货币名称 |
2020-07-23 |
2021-07-22 |
0.30 |
3.00 |
2021-07-22 |
2021-07-23 |
付息 |
人民币元 |
2021-07-23 |
2022-07-22 |
0.50 |
5.00 |
2022-07-22 |
2022-07-25 |
付息 |
人民币元 |
2022-07-23 |
2023-07-22 |
1.00 |
10.00 |
2023-07-21 |
2023-07-24 |
付息 |
人民币元 |