资产负债表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
货币资金 |
16.92亿 |
21.52亿 |
21.64亿 |
20.78亿 |
11.75亿 |
交易性金融资产 |
2.313亿 |
2.102亿 |
3.262亿 |
2.169亿 |
2.147亿 |
应收票据 |
2.441亿 |
2.536亿 |
2.265亿 |
2.111亿 |
2.904亿 |
应收账款 |
18.92亿 |
18.43亿 |
19.14亿 |
17.78亿 |
16.84亿 |
预付账款 |
2770万 |
2750万 |
3515万 |
3030万 |
2798万 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
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3594万 |
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1599万 |
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存货 |
6.346亿 |
6.329亿 |
6.94亿 |
6.198亿 |
6.279亿 |
一年内到期的非流动资产 |
-- |
5290万 |
5266万 |
2.567亿 |
2.549亿 |
其他流动资产 |
4.958亿 |
4.627亿 |
4.181亿 |
3.26亿 |
2.614亿 |
流动资产合计 |
54.19亿 |
58.39亿 |
60.09亿 |
56.77亿 |
46.8亿 |
可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
3.513亿 |
3.485亿 |
3.487亿 |
3.087亿 |
3.056亿 |
投资性房地产 |
1.448亿 |
1.464亿 |
1.48亿 |
1.496亿 |
1.512亿 |
固定资产 |
-- |
48.55亿 |
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29.3亿 |
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在建工程 |
-- |
16.44亿 |
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23.95亿 |
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工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
2.775亿 |
2.408亿 |
2.35亿 |
1.609亿 |
1.641亿 |
商誉 |
4.062亿 |
3.272亿 |
3.299亿 |
2.879亿 |
2.745亿 |
长期待摊费用 |
6515万 |
7071万 |
7775万 |
9194万 |
8677万 |
递延所得税资产 |
3.287亿 |
2.735亿 |
2.339亿 |
1.841亿 |
1.562亿 |
非流动资产合计 |
92.38亿 |
90.96亿 |
88.23亿 |
81.57亿 |
74亿 |
总资产 |
146.6亿 |
149.4亿 |
148.3亿 |
138.3亿 |
120.8亿 |
短期借款 |
2.897亿 |
4.398亿 |
5.226亿 |
8.159亿 |
6.181亿 |
交易性金融负债 |
-- |
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应付票据 |
3.058亿 |
2.828亿 |
3.401亿 |
3.035亿 |
2.761亿 |
应付账款 |
14.7亿 |
16.23亿 |
16.57亿 |
15.94亿 |
12.83亿 |
预收账款 |
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应付职工薪酬 |
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应交税费 |
1.386亿 |
1.245亿 |
1.337亿 |
1.163亿 |
1.214亿 |
应付利息 |
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应付股利 |
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其他应付款 |
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5.327亿 |
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3234万 |
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一年内到期的非流动负债 |
6.27亿 |
7.051亿 |
5.229亿 |
7.253亿 |
4.657亿 |
其他流动负债 |
2028万 |
893.4万 |
602.9万 |
550.5万 |
758.1万 |
流动负债合计 |
34.37亿 |
40.21亿 |
34.69亿 |
37.93亿 |
29.69亿 |
长期借款 |
33.34亿 |
29.32亿 |
27.36亿 |
25.46亿 |
16.32亿 |
应付债券 |
2.589亿 |
2.571亿 |
2.558亿 |
2.538亿 |
2.518亿 |
长期应付款 |
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专项应付款 |
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预计负债 |
3423万 |
125.3万 |
59.29万 |
58.03万 |
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递延所得税负债 |
1.073亿 |
1.043亿 |
1.077亿 |
1.387亿 |
1.267亿 |
其他非流动负债 |
1.073亿 |
1.043亿 |
1.077亿 |
1.387亿 |
1.267亿 |
非流动负债合计 |
50.49亿 |
46.07亿 |
31.49亿 |
29.81亿 |
20.49亿 |
总负债 |
84.86亿 |
86.28亿 |
66.18亿 |
67.74亿 |
50.18亿 |
股本 |
16.9亿 |
16.9亿 |
16.9亿 |
16.9亿 |
16.9亿 |
资本公积 |
6.12亿 |
6.116亿 |
19.91亿 |
19.46亿 |
19.38亿 |
减:库存股 |
3111万 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
7077万 |
7077万 |
6364万 |
6364万 |
6364万 |
未分配利润 |
24.86亿 |
24.61亿 |
24.47亿 |
22.75亿 |
23.99亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
52.51亿 |
53.34亿 |
66.85亿 |
65.83亿 |
65.81亿 |
少数股东权益 |
9.198亿 |
9.731亿 |
15.28亿 |
4.773亿 |
4.808亿 |
股东权益合计 |
61.71亿 |
63.07亿 |
82.13亿 |
70.6亿 |
70.62亿 |
负债和股东权益总计 |
146.6亿 |
149.4亿 |
148.3亿 |
138.3亿 |
120.8亿 |
利润表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润 |
2482万 |
2.112亿 |
1.905亿 |
1806万 |
750.3万 |
营业总收入 |
13.88亿 |
53.6亿 |
39.88亿 |
25.66亿 |
12.52亿 |
营业总成本 |
14.66亿 |
54.84亿 |
40.45亿 |
26.14亿 |
12.83亿 |
营业利润 |
-6459万 |
3623万 |
1.049亿 |
-3392万 |
-2427万 |
投资收益 |
252.2万 |
1.468亿 |
1.511亿 |
228.1万 |
-20.04万 |
资产减值损失 |
756.2万 |
1329万 |
-1090万 |
-456万 |
-310.8万 |
管理费用 |
1.204亿 |
4.806亿 |
3.706亿 |
2.39亿 |
1.193亿 |
销售费用 |
4531万 |
2.028亿 |
1.475亿 |
1亿 |
4945万 |
财务费用 |
2408万 |
9515万 |
6615万 |
4351万 |
2385万 |
营业外收入 |
113.7万 |
861.2万 |
842.5万 |
817.8万 |
305万 |
营业外支出 |
236.8万 |
1158万 |
422.8万 |
266.6万 |
64.89万 |
营业税金及附加 |
1674万 |
3170万 |
1982万 |
1113万 |
432.3万 |
利润总额 |
-6582万 |
3326万 |
1.091亿 |
-2841万 |
-2187万 |
所得税 |
-3844万 |
-9081万 |
-4919万 |
-3009万 |
-1946万 |
现金流量表
时间 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.59亿 |
53.91亿 |
39.51亿 |
26.14亿 |
12.36亿 |
收到的税费与返还 |
441.5万 |
2716万 |
800万 |
521.3万 |
472.4万 |
支付的各项税费 |
3545万 |
1.444亿 |
1.301亿 |
9342万 |
5106万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
4.098亿 |
14.9亿 |
11.71亿 |
6.479亿 |
3.482亿 |
经营现金流入 |
14.93亿 |
55.09亿 |
40.34亿 |
26.59亿 |
12.56亿 |
经营现金流出 |
14.2亿 |
53.84亿 |
40.02亿 |
25.48亿 |
12.84亿 |
经营现金流量净额 |
7361万 |
1.255亿 |
3182万 |
1.108亿 |
-2793万 |
投资现金流入 |
3.563亿 |
10.16亿 |
7.485亿 |
9268万 |
4171万 |
投资现金流出 |
7.185亿 |
28.07亿 |
21.92亿 |
17.39亿 |
4.208亿 |
投资现金流量净额 |
-3.623亿 |
-17.9亿 |
-14.44亿 |
-16.47亿 |
-3.791亿 |
筹资现金流入 |
7.673亿 |
56.37亿 |
47.2亿 |
26.25亿 |
9.632亿 |
筹资现金流出 |
9.715亿 |
30.65亿 |
22.99亿 |
10.5亿 |
5.482亿 |
筹资现金流量净额 |
-2.042亿 |
25.72亿 |
24.21亿 |
15.76亿 |
4.15亿 |
汇率变动对现金的影响 |
-106万 |
2395万 |
1198万 |
1405万 |
-266.2万 |