DFS Cotai Limitada100%股权,2家门店的相关资产,大中华区无形资产

为加快拓展海外旅游零售市场，持续提升国际竞争力，2026年1月19日，公司全资孙公司中免国际与DFS新加坡、DFS香港签署《框架协议》，约定中免国际以不超过3.95亿美元现金方式收购对方持有的DFS大中华区旅游零售业务相关股权及资产，包括DFS新加坡、DFS香港持有的DFS Cotai Limitada100%股权（以下亦称“目标股权”）及DFS香港持有的2家门店的相关资产（包括人员租赁合同、店面固定资产、存货等），以及DFS大中华区无形资产（包括品牌所有权、会员体系、知识产权等）（以下亦称“目标业务资产”），资金来源为中免国际自有资金。本次交易的最终价格将根据《框架协议》约定的价格调整机制最终确定。

位于海南省三亚市海棠区龙海路以北、藤桥路以东、规划编号HT05-08-01的207488.44平方米的国有建设用地使用权

2022年9月,中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中免投资发展有限公司与宏溿有限公司(太古地产有限公司实际控制的全资子公司)各出资人民币12.5亿元,共同投资设立三亚中免棠畔投资发展有限公司(以下简称“合资公司”),双方各持股50%,均不控股。

中国港中旅资产经营有限公司100%股权

本次交易为公司收购控股股东全资子公司持有的港中旅资产公司100%股权,交易金额为人民币126,482,089.23元。

港中旅财务有限公司20%股权

根据中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理和发展需要,公司拟以自有资金人民币541,506,040.00元受让控股股东中国旅游集团有限公司(以下简称“中国旅游集团”)持有的港中旅财务有限公司(以下简称“财务公司”)20%股权。

海南省免税品有限公司51%股权

为进一步促进中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”、“中国国旅”)免税业务发展,提高公司竞争力,解决公司与控股股东中国旅游集团有限公司(以下简称“中国旅游集团”)之间的同业竞争问题,减少关联交易,公司全资孙公司中免集团(海南)运营总部有限公司(以下简称“中免海南公司”)拟以非公开协议转让方式现金收购中国旅游集团持有的海南省免税品有限公司(以下简称“海免公司”)51%股权,本次交易价格为人民币2,065,305,537元。

中国旅游集团有限公司10%股权

为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》有关部署,积极稳妥做好划转工作,经财政部、人力资源社会保障部、国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)研究,决定将国务院国资委持有的中国旅游集团股权的10%一次性划转给社保基金会持有(以下简称“本次无偿划转”),本次无偿划转以2018年12月31日为划转基准日。

中国国际旅行社总社有限公司100%股权

　　为调整优化业务结构，聚焦免税主业，提升盈利能力，解决中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”或“中国国旅”）与控股股东中国旅游集团有限公司（以下简称“中国旅游集团”）之间的同业竞争问题，公司拟以非公开协议转让方式将下属全资子公司中国国际旅行社总社有限公司（以下简称“国旅总社”）100%股权转让给中国旅游集团，转让价格为人民币183,084.57万元。 　　中国旅游集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

中国国旅股份有限公司2.00%股权

　　2018年10月22日，中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国旅游集团有限公司（以下简称“旅游集团”）发来的《关于中国国旅股份有限公司股份无偿划转的通知》，旅游集团与海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“海南省国资委”）于当日签署了《中国旅游集团有限公司与海南省国有资产监督管理委员会关于中国国旅股份有限公司股份无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”），旅游集团将其持有的公司39,049,510股股份（占公司总股本的2.00%）无偿划转给海南省国资委持有（以下简称“本次无偿划转”）。 　　本次无偿划转尚需国务院国有资产监督管理委员会批准。

日上免税行(上海)有限公司51%股权

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）以人民币150,523.51万元（或等值美元）收购Base Rich Investments Limited（以下简称“佰瑞投资”）和上海文语斋图书有限公司（以下简称“上海文语斋”）合计持有的日上免税行（上海）有限公司（以下简称“日上上海”）51%的股权。

日上免税行(中国)有限公司51%股权

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）以人民币3,882万元收购日上免税行（上海）有限公司（以下简称“日上上海”）和日上免税行集团有限公司（以下简称“日上集团”）合计持有的日上免税行（中国）有限公司（以下简称“日上中国”）51%的股权。

中国国旅股份有限公司55.3%股权

2016年7月20日，中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国国旅集团有限公司（以下简称“国旅集团”）通知，国旅集团与中国港中旅集团公司（以下简称“港中旅集团”）于2016年7月19日签署了《中国港中旅集团公司与中国国旅集团有限公司之国有股权无偿划转协议》，拟将国旅集团持有的公司全部539,846,100股股份无偿划转至港中旅集团持有（以下简称“本次划转”），本次划转完成后，港中旅集团成为公司直接控股股东，国务院国有资产监督管理委员会作为公司的实际控制人未发生变化。

中国国旅股份有限公司5.4%股权

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日、2015年12月1日先后发布了《中国国旅股份有限公司关于公司股东拟转让公司股份的提示性公告》和《中国国旅股份有限公司关于公司股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》，就公司股东华侨城集团公司（以下简称“华侨城”）拟以公开征集受让方的方式转让其所持公司52,716,960股股份（约占公司总股本比例的5.40%）事项进行了公告。 2015年12月10日，公司接到华侨城的通知，按照相关规则确定最终受让方为南华众鑫资产管理计划（由南华期货股份有限公司代表）。

三亚市海棠湾40号开发单元A8-04地块,宗地编号:SY2011-11,面积:192594.72平方米的40年土地使用权

2011年10月31日,国旅(三亚)投资发展有限公司以挂牌方式竞得上述地块的土地使用权,并与三亚市国土环境资源局签订《挂牌出让成交确认书》,成交价为人民币91,821.0109万元,所需资金由公司自筹解决.该宗地的具体情况如下: 1、宗地编号:SY2011-112、宗地坐落:三亚市海棠湾40号开发单元A8-04地块3、宗地面积:192,594.72平方米4、建设用地性质:商服(旅游)用地5、容积率:≤0.866、建筑密度:≤50%7、出让年限:40年

2026年度,公司预计与关联方中国旅游集团有限公司,中国旅游集团有限公司附属公司发生采购商品,接受服务,租赁资产等的日常关联交易，预计关联交易金额30000.0000万元。

为提高公司资金运营效率和效益,优化公司财务管理,经2019年第二次临时股东大会审议通过,公司与财务公司签署了《金融服务协议》,有效期三年。鉴于该协议临近到期,为有效防范资金风险,降低公司融资成本及资金管理风险,提高公司整体资金运作能力,公司拟继续与财务公司开展合作,并签订金融服务协议,协议期限为三年。 20220518：股东大会通过 20250430：鉴于该协议临近到期,为满足公司经营发展需要,公司拟与中旅财务继续开展合作,并续签《金融服务协议》。 20250528：股东大会通过。

根据中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,综合考虑相关费率、项目经验、服务质量等因素后,公司拟就物业管理、运输、票务、推广及信息技术支援等服务与中国旅游集团有限公司(以下简称“中国旅游集团”)签署《服务采购框架协议》。 20230630：股东大会通过 20250101：鉴于该协议到期,为满足公司(含附属公司)日常经营发展需要,公司拟与中国旅游集团就综合服务、房屋租赁等事项签署框架协议。

2020年4月,中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”、“中国中免”)控股股东中国旅游集团有限公司(以下简称“中国旅游集团”)将收到的国有资本经营预算资金人民币2亿元通过中旅集团财务有限公司(原港中旅财务有限公司,以下简称“财务公司”)以委托贷款的方式拨付给公司(以下简称“该项委托贷款”)。2021年4月、2022年4月、2023年4月公司分别对上述委托贷款进行展期处理,展期期限均为一年。具体内容详见公司于2020年4月1日、2021年4月2日、2022年4月2日、2023年4月1日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》(临2020-015)、《关于控股股东向公司提供委托贷款展期的公告》(临2021-008)、《关于控股股东向公司提供委托贷款展期的公告》(临2022-005)、《关于控股股东向公司提供委托贷款展期的公告》(临2023-013)。鉴于该项委托贷款将于2024年4月3日到期,且公司暂无增资扩股等计划,公司拟对上述委托贷款进行展期处理,展期期限为三年,展期利率为2.8%,不高于贷款市场报价利率,公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。

本次交易系控股股东将国有资本经营预算资金以委托贷款方式拨付给公司,构成关联交易。本次委托贷款金额为人民币2亿元,贷款期限为一年(到期可展期),贷款利率为4.35%,参考中国人民银行公布的一年期贷款基准利率。公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。 20210402：鉴于该项委托贷款将于2021年4月3日到期,且公司暂无增资扩股等计划,公司拟对上述委托贷款进行展期处理,展期期限为一年(到期可展期),展期利率为4.35%,维持原利率水平不变,公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。 20220402：鉴于该项委托贷款将于2022年4月3日到期,且公司暂无增资扩股等计划,公司拟对上述委托贷款进行展期处理,展期期限为一年(到期可展期),展期利率为4.35%,维持原利率水平不变,公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。

本次交易为公司收购控股股东全资子公司持有的港中旅资产公司100%股权,交易金额为人民币126,482,089.23元。

为实现公司线上业务的统一规划、统一运营,中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司日上免税行(上海)有限公司(以下简称“日上上海”)、中免集团三亚市内免税店有限公司(以下简称“三亚市内店”)拟与关联方中免日上互联科技有限公司(以下简称“互联科技”)就在线销售业务开展正式合作,并签订《电子商务合作协议》。 20210915：股东大会通过

为实现公司线上业务的统一规划、统一运营,中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司日上免税行(上海)有限公司(以下简称“日上上海”)与关联方中免日上互联科技有限公司(以下简称“互联科技”)就在线销售业务展开了试运营合作,由日上上海委托互联科技通过其自有在线电子商务平台销售日上上海的商品。

根据中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理和发展需要,公司拟以自有资金人民币541,506,040.00元受让控股股东中国旅游集团有限公司(以下简称“中国旅游集团”)持有的港中旅财务有限公司(以下简称“财务公司”)20%股权。

为进一步促进中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”、“中国国旅”)免税业务发展,提高公司竞争力,解决公司与控股股东中国旅游集团有限公司(以下简称“中国旅游集团”)之间的同业竞争问题,减少关联交易,公司全资孙公司中免集团(海南)运营总部有限公司(以下简称“中免海南公司”)拟以非公开协议转让方式现金收购中国旅游集团持有的海南省免税品有限公司(以下简称“海免公司”)51%股权,本次交易价格为人民币2,065,305,537元。

为进一步落实国家产业政策,促进旅游保险与公司主营业务相互嵌入,满足人民日益增长的旅游服务保障要求,公司拟与控股股东中国旅游集团及其他4家非关联企业共同发起筹建中国旅游财产保险股份有限公司,注册资本为人民币10亿元,其中控股股东中国旅游集团拟出资人民币28,330万元,持股比例为28.33%;公司拟出资人民币5,000万元,持股比例为5.00%。

为调整优化业务结构,聚焦免税主业,提升盈利能力,解决中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”或“中国国旅”)与控股股东中国旅游集团有限公司(以下简称“中国旅游集团”)之间的同业竞争问题,公司拟以非公开协议转让方式将下属全资子公司中国国际旅行社总社有限公司(以下简称“国旅总社”)100%股权转让给中国旅游集团,转让价格为人民币183,084.57万元。中国旅游集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成公司的关联交易。

中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)与港中旅财务有限公司(以下简称“财务公司”)重新签订《金融服务协议》(以下简称“新协议”),本次交易尚须提交公司股东大会审议。 20190802：股东大会通过

中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国免税品(集团)有限责任公司(以下简称“中免集团”)全资子公司中免国际有限公司(以下简称“中免国际”)与海南省免税品有限公司(以下简称“海免公司”)就独家提供免税品销售、配送等事宜签署供货协议(以下简称“本协议”)。 20190522：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方中国国旅集团有限公司,国旅物业管理有限公司,北京天马旅游汽车有限公司等发生车位租赁,物业管理等的日常关联交易，预计关联交易金额4900.0000万元。

经中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十三次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与港中旅财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，为提高公司资金运营效率和效益，优化公司财务管理，降低公司融资成本及资金管理风险，公司与中旅财务签署了《金融服务协议》，由中旅财务为公司及子公司提供结算、存款、信贷及其他金融服务（上述事项详细内容请参见公司临时公告2017-002、2017-004、2017-010）。 根据公司经营管理和发展需要，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司与港中旅财务有限公司签订〈金融服务补充协议〉的议案》，同意本公司与中旅财务签署《金融服务补充协议》，通过中旅财务建立的跨境外币资金池为公司及子公司提供跨境外币资金调拨服务，提高公司资金运营效率和效益，降低公司汇兑风险，优化公司财务结构。 20180525：股东大会未通过

2018年度,公司预计与关联方中国国旅集团有限公司,国旅物业管理有限公司,北京天马旅游汽车有限公司发生车位租赁,物业管理等的日常关联交易，预计关联交易金额5650.0000万元。

2017年度,公司预计与关联方中国国旅集团有限公司,国旅物业管理有限公司,北京天马旅游汽车有限公司发生车位租赁,物业管理等日常关联交易，预计关联交易金额5,550.00万元。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据经营管理和发展需要，为利用港中旅财务有限公司（以下简称“财务公司”）已经建立的资金系统，提高公司资金运营效率和效益，优化公司财务管理，降低公司融资成本及资金管理风险，拟与财务公司签署《中国国旅股份有限公司与港中旅财务有限公司金融服务协议》（以下简称“《金融服务协议》”），由财务公司为公司及其子公司提供结算、存款、信贷及其他金融服务。 20170216：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方中国国旅集团有限公司、国旅物业管理有限公司、北京天马旅游汽车有限公司发生车位租赁、物业管理等日常性关联交易，预计关联交易金额4389.5568万元。

2015年，公司拟与关联方中国国旅集团有限公司 ,国旅大厦有限公司,北京天马旅游汽车有限公司等就车位租赁 ,物业管理 ,办公租赁等事项发生日常关联交易，预计交易金额为4360.3267万元。

2014年，公司拟与关联方中国国旅集团有限公司 ,国旅大厦有限公司,北京天马旅游汽车有限公司等就车位租赁 ,物业管理 ,办公租赁等事项发生日常关联交易，预计交易金额为2777.7705万元。 20140517：股东大会通过

2013年公司预计与关联方中国国旅集团有限公司,北京天马旅游汽车有限公司,国旅大厦有限公司发生接受劳务的日常关联交易，预计交易金额为1782.8073万元。

2012年公司预计与关联方中国国旅集团有限公司,北京天马旅游汽车有限公司,国旅大厦有限公司发生接受劳务,提供劳务的日常关联交易，预计交易金额为1052.9683万元。

本公司预计2011年度与中国国旅集团有限公司，国旅大厦有限公司发生接受劳务关联交易,预计交易金额1016.602万元人民币 20110521:股东大会通过